- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6604.12 | 168.52 | 518.06 | 255.36 | 1698.82 |
| 本期利润(万元) | 29530.13 | -539.01 | 17787.71 | 6260.62 | 5855.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.32 | -0.00 | 0.23 | 0.11 | 0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.60 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 31.67 |
| 期末可供分配利润(万元) | 22117.64 | 0.00 | 15954.37 | 0.00 | 4959.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173091.61 | 172510.71 | 158698.77 | 119697.25 | 43764.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.70 | 1.58 | 1.58 | 1.46 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 26.63 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 34.09 |
| 累计净值增长率(%) | 69.80 | 0.00 | 57.54 | 0.00 | 34.09 |