财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1625.76 1371.28 -565.84 6604.12 168.52
本期利润(万元) 25316.57 30933.76 -15127.96 29530.13 -539.01
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.24 -0.15 0.32 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.15 0.00 20.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 37334.91 0.00 22117.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 348166.03 306889.05 183460.48 173091.61 172510.71
期末基金份额净值(元) 1.97 1.82 1.56 1.70 1.58
本期净值增长率(%) 0.00 7.30 0.00 26.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 82.20 0.00 69.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10141.90 8684.81 5056.21 1367.62 358.32
交易性金融资产(万元) 295091.83 163254.50 151755.20 43241.50 6732.02
其中:股票投资(万元) 295091.83 163254.50 151755.20 43241.50 6732.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 118.25 74.84 62.22 16.92 3.47
应付托管费(万元) 35.47 22.45 18.67 5.08 1.04
资产总计(万元) 308968.82 173219.53 158867.97 44932.14 7205.98
负债合计(万元) 2079.77 127.92 169.20 1167.52 26.84
所有者权益合计(万元) 306889.05 173091.61 158698.77 43764.62 7179.14
未分配利润(万元) 138451.14 71153.70 57960.86 11126.71 1341.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.56 35.78 4.94 1.89 1.22
投资收益(万元) 2286.38 7441.46 923.58 1663.14 961.75
公允价值变动收益(万元) 29562.48 22926.01 17269.65 4156.41 1152.78
其它收入(万元) 1382.27 1822.91 1400.45 496.86 3.56
收入合计(万元) 31655.90 30496.06 18170.52 5956.76 2228.06
管理人报酬(万元) 541.14 712.02 279.84 64.21 13.59
托管费(万元) 162.34 213.61 83.95 19.26 4.08
其它费用(万元) 18.66 37.52 17.35 17.10 5.07
费用合计(万元) 722.14 965.93 382.81 101.53 22.95
利润总额(万元) 30933.76 29530.13 17787.71 5855.23 2205.11
净利润(万元) 30933.76 29530.13 17787.71 5855.23 2205.11