财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1625.76 |
1371.28 |
-565.84 |
6604.12 |
168.52 |
| 本期利润(万元) |
25316.57 |
30933.76 |
-15127.96 |
29530.13 |
-539.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.24 |
-0.15 |
0.32 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37334.91 |
0.00 |
22117.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348166.03 |
306889.05 |
183460.48 |
173091.61 |
172510.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.82 |
1.56 |
1.70 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.20 |
0.00 |
69.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10141.90 |
8684.81 |
5056.21 |
1367.62 |
358.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
295091.83 |
163254.50 |
151755.20 |
43241.50 |
6732.02 |
| 其中:股票投资(万元) |
295091.83 |
163254.50 |
151755.20 |
43241.50 |
6732.02 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.25 |
74.84 |
62.22 |
16.92 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
35.47 |
22.45 |
18.67 |
5.08 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
308968.82 |
173219.53 |
158867.97 |
44932.14 |
7205.98 |
| 负债合计(万元) |
2079.77 |
127.92 |
169.20 |
1167.52 |
26.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
306889.05 |
173091.61 |
158698.77 |
43764.62 |
7179.14 |
| 未分配利润(万元) |
138451.14 |
71153.70 |
57960.86 |
11126.71 |
1341.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
35.78 |
4.94 |
1.89 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
2286.38 |
7441.46 |
923.58 |
1663.14 |
961.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29562.48 |
22926.01 |
17269.65 |
4156.41 |
1152.78 |
| 其它收入(万元) |
1382.27 |
1822.91 |
1400.45 |
496.86 |
3.56 |
| 收入合计(万元) |
31655.90 |
30496.06 |
18170.52 |
5956.76 |
2228.06 |
| 管理人报酬(万元) |
541.14 |
712.02 |
279.84 |
64.21 |
13.59 |
| 托管费(万元) |
162.34 |
213.61 |
83.95 |
19.26 |
4.08 |
| 其它费用(万元) |
18.66 |
37.52 |
17.35 |
17.10 |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
722.14 |
965.93 |
382.81 |
101.53 |
22.95 |
| 利润总额(万元) |
30933.76 |
29530.13 |
17787.71 |
5855.23 |
2205.11 |
| 净利润(万元) |
30933.76 |
29530.13 |
17787.71 |
5855.23 |
2205.11 |