财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10969.99 |
5017.38 |
-1041.83 |
20928.20 |
4279.00 |
| 本期利润(万元) |
143619.12 |
110831.66 |
-79316.60 |
284070.11 |
50411.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
-0.10 |
0.39 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292733.66 |
0.00 |
239424.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2203779.69 |
2000158.47 |
1647207.72 |
1583768.01 |
1425506.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
2.10 |
1.90 |
2.00 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
319.86 |
0.00 |
299.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39575.45 |
85751.83 |
83243.01 |
22247.92 |
31420.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1959640.06 |
1489885.34 |
1262055.11 |
829202.01 |
689217.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1959640.06 |
1489885.34 |
1262055.11 |
829202.01 |
689217.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
948.19 |
811.24 |
652.71 |
411.25 |
332.34 |
| 应付托管费(万元) |
316.06 |
338.02 |
271.96 |
171.35 |
138.47 |
| 资产总计(万元) |
2013200.22 |
1585851.81 |
1360022.32 |
856217.35 |
726584.61 |
| 负债合计(万元) |
13041.75 |
2083.80 |
4705.82 |
12142.88 |
7769.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2000158.47 |
1583768.01 |
1355316.51 |
844074.47 |
718815.43 |
| 未分配利润(万元) |
1523776.55 |
1187336.08 |
986634.58 |
579342.54 |
481533.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
496.42 |
2309.32 |
910.40 |
44.24 |
20.41 |
| 投资收益(万元) |
12254.32 |
30415.86 |
13343.09 |
16947.45 |
10379.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105814.29 |
263141.91 |
156167.50 |
144154.16 |
108650.70 |
| 其它收入(万元) |
3478.71 |
5150.22 |
4282.05 |
1772.19 |
1581.49 |
| 收入合计(万元) |
117904.07 |
296125.68 |
170574.02 |
157606.11 |
115642.64 |
| 管理人报酬(万元) |
5095.55 |
7910.51 |
3509.52 |
4188.46 |
1876.78 |
| 托管费(万元) |
1755.56 |
3296.05 |
1462.30 |
1745.19 |
781.99 |
| 其它费用(万元) |
220.08 |
812.39 |
361.82 |
440.65 |
198.72 |
| 费用合计(万元) |
7072.41 |
12055.57 |
5351.88 |
6381.08 |
2864.05 |
| 利润总额(万元) |
110831.66 |
284070.11 |
165222.14 |
151225.02 |
112778.60 |
| 净利润(万元) |
110831.66 |
284070.11 |
165222.14 |
151225.02 |
112778.60 |
