财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4525.90 648.88 -194.76 935.62 898.52
本期利润(万元) 12094.30 12932.26 -7200.66 8821.11 5068.54
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.15 -0.09 0.14 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.77 0.00 9.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 50736.97 0.00 30588.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.55 0.00 0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 162808.95 144846.87 114424.29 101377.49 98107.62
期末基金份额净值(元) 1.68 1.56 1.34 1.43 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 8.83 0.00 12.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.85 0.00 43.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1104.14 1080.37 2162.08 600.76 2111.95
交易性金融资产(万元) 143049.97 99817.79 86232.17 61413.68 42864.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.90 16.99 14.42 10.10 5.60
应付托管费(万元) 5.72 4.25 3.60 2.53 1.40
资产总计(万元) 144908.74 101559.76 88959.93 62114.66 46293.49
负债合计(万元) 61.87 182.27 178.86 168.70 2666.67
所有者权益合计(万元) 144846.87 101377.49 88781.07 61945.96 43626.83
未分配利润(万元) 51908.15 30588.77 23792.35 13357.24 8988.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.08 -0.82 -0.43 2.45 2.23
投资收益(万元) 701.63 1113.29 134.54 686.33 23.83
公允价值变动收益(万元) 12283.38 7885.49 4365.27 2933.71 2330.72
其它收入(万元) 85.48 65.41 61.04 66.67 86.19
收入合计(万元) 13097.52 9068.24 4474.00 3587.93 2391.12
管理人报酬(万元) 118.71 178.16 82.26 63.59 11.74
托管费(万元) 29.68 44.54 20.56 15.90 2.93
其它费用(万元) 14.29 23.60 13.60 24.66 11.52
费用合计(万元) 165.26 247.13 117.26 104.27 26.32
利润总额(万元) 12932.26 8821.11 4356.74 3483.66 2364.80
净利润(万元) 12932.26 8821.11 4356.74 3483.66 2364.80