财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4525.90 |
648.88 |
-194.76 |
935.62 |
898.52 |
| 本期利润(万元) |
12094.30 |
12932.26 |
-7200.66 |
8821.11 |
5068.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.15 |
-0.09 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50736.97 |
0.00 |
30588.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162808.95 |
144846.87 |
114424.29 |
101377.49 |
98107.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.56 |
1.34 |
1.43 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.85 |
0.00 |
43.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1104.14 |
1080.37 |
2162.08 |
600.76 |
2111.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
143049.97 |
99817.79 |
86232.17 |
61413.68 |
42864.98 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.90 |
16.99 |
14.42 |
10.10 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
4.25 |
3.60 |
2.53 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
144908.74 |
101559.76 |
88959.93 |
62114.66 |
46293.49 |
| 负债合计(万元) |
61.87 |
182.27 |
178.86 |
168.70 |
2666.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
144846.87 |
101377.49 |
88781.07 |
61945.96 |
43626.83 |
| 未分配利润(万元) |
51908.15 |
30588.77 |
23792.35 |
13357.24 |
8988.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
-0.82 |
-0.43 |
2.45 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
701.63 |
1113.29 |
134.54 |
686.33 |
23.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12283.38 |
7885.49 |
4365.27 |
2933.71 |
2330.72 |
| 其它收入(万元) |
85.48 |
65.41 |
61.04 |
66.67 |
86.19 |
| 收入合计(万元) |
13097.52 |
9068.24 |
4474.00 |
3587.93 |
2391.12 |
| 管理人报酬(万元) |
118.71 |
178.16 |
82.26 |
63.59 |
11.74 |
| 托管费(万元) |
29.68 |
44.54 |
20.56 |
15.90 |
2.93 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
23.60 |
13.60 |
24.66 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
165.26 |
247.13 |
117.26 |
104.27 |
26.32 |
| 利润总额(万元) |
12932.26 |
8821.11 |
4356.74 |
3483.66 |
2364.80 |
| 净利润(万元) |
12932.26 |
8821.11 |
4356.74 |
3483.66 |
2364.80 |