资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85206.71 97.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2059.46 2.36%
其他资产 20.51 0.02%
资产总值:87286.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 65.01 10505.45 12.04%
腾讯控股 00700 14.71 8904.05 10.21%
小米集团-W 01810 140.90 6946.50 7.96%
中芯国际 00981 90.10 6543.74 7.50%
比亚迪股份 01211 58.30 5865.59 6.72%
美团-W 03690 51.41 4904.84 5.62%
快手-W 01024 56.43 4358.55 5.00%
小鹏汽车-W 09868 35.75 3040.33 3.49%
药明生物 02269 76.35 2856.55 3.27%
信达生物 01801 32.05 2820.76 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.04 34.82%
信息技术 2.38 27.28%
通讯业务 1.55 17.80%
医疗保健 1.23 14.12%
日常消费品 0.24 2.78%
工业 0.04 0.50%
原材料 0.03 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 106.86 5842.19 10.90%
腾讯控股 00700 11.16 5119.21 9.55%
比亚迪股份 01211 44.25 4943.34 9.22%
阿里巴巴-W 09988 49.30 4936.51 9.21%
美团-W 03690 38.98 4454.14 8.31%
中芯国际 00981 68.35 2786.23 5.20%
快手-W 01024 42.78 2469.54 4.61%
理想汽车-W 02015 21.35 2083.30 3.89%
小鹏汽车-W 09868 27.12 1746.09 3.26%
信达生物 01801 22.90 1637.28 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.03 37.77%
信息技术 1.43 26.58%
通讯业务 0.91 17.00%
医疗保健 0.66 12.23%
日常消费品 0.12 2.22%
工业 0.03 0.59%
原材料 0.02 0.33%