资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8060.76 92.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 468.21 5.37%
其他资产 189.24 2.17%
资产总值:8718.22万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 29.70 948.87 11.18%
腾讯控股 00700 2.06 795.49 9.37%
美团-W 03690 5.33 748.76 8.82%
比亚迪股份 01211 2.95 728.30 8.58%
阿里巴巴-W 09988 9.05 690.57 8.14%
中芯国际 00981 13.20 388.71 4.58%
理想汽车-W 02015 3.95 343.66 4.05%
百济神州 06160 3.38 341.80 4.03%
快手-W 01024 8.06 308.63 3.64%
吉利汽车 00175 16.20 222.33 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.31 36.18%
信息技术 0.24 27.92%
通讯业务 0.13 14.74%
医疗保健 0.12 13.92%
日常消费品 0.02 1.95%
工业 0.00 0.28%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 11.92 1848.89 13.35%
小米集团-W 01810 71.58 1452.38 10.49%
腾讯控股 00700 3.42 1371.20 9.90%
比亚迪股份 01211 5.25 1343.62 9.70%
百济神州 06160 6.00 782.93 5.65%
快手-W 01024 14.61 722.66 5.22%
理想汽车-W 02015 6.43 626.82 4.53%
中芯国际 00981 23.05 433.39 3.13%
信达生物 01801 7.80 331.30 2.39%
药明生物 02269 20.35 321.15 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.48 34.41%
信息技术 0.35 24.99%
医疗保健 0.25 17.70%
通讯业务 0.24 17.11%
日常消费品 0.02 1.40%
工业 0.00 0.31%