财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6464.85 |
25026.17 |
19952.15 |
6218.14 |
1173.64 |
| 本期利润(万元) |
71006.26 |
17006.38 |
22306.62 |
38564.30 |
52644.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.08 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96287.69 |
0.00 |
-138913.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
489124.89 |
233524.11 |
265946.66 |
215598.08 |
211818.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.71 |
0.73 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.19 |
0.00 |
-39.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10913.01 |
14885.46 |
13588.54 |
7462.65 |
21018.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
212667.15 |
195022.83 |
125253.53 |
158992.90 |
128288.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
212667.15 |
195022.83 |
125253.53 |
158992.90 |
128288.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.05 |
94.44 |
56.18 |
67.08 |
67.08 |
| 应付托管费(万元) |
19.01 |
18.89 |
11.24 |
13.42 |
13.42 |
| 资产总计(万元) |
233726.48 |
216644.31 |
141402.48 |
169983.27 |
152771.87 |
| 负债合计(万元) |
202.37 |
1046.24 |
1716.04 |
158.40 |
12190.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
233524.11 |
215598.08 |
139686.44 |
169824.88 |
140581.44 |
| 未分配利润(万元) |
-96287.69 |
-138913.72 |
-152225.36 |
-166086.92 |
-120930.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.70 |
41.40 |
17.85 |
31.61 |
7.60 |
| 投资收益(万元) |
25889.94 |
7163.71 |
-4170.39 |
1569.68 |
-1845.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8019.79 |
32346.16 |
-2068.57 |
-10232.68 |
1642.72 |
| 其它收入(万元) |
-1.48 |
-128.98 |
-36.06 |
1217.26 |
465.31 |
| 收入合计(万元) |
17693.59 |
39619.98 |
-6124.46 |
-5968.47 |
718.12 |
| 管理人报酬(万元) |
547.91 |
845.26 |
365.04 |
697.62 |
325.79 |
| 托管费(万元) |
109.58 |
169.05 |
73.01 |
139.52 |
65.16 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
34.60 |
20.80 |
35.43 |
19.58 |
| 费用合计(万元) |
687.21 |
1055.69 |
458.85 |
873.44 |
411.40 |
| 利润总额(万元) |
17006.38 |
38564.30 |
-6583.31 |
-6841.91 |
306.73 |
| 净利润(万元) |
17006.38 |
38564.30 |
-6583.31 |
-6841.91 |
306.73 |
