南方恒指ETF(513600)_财务情况

南方恒指ETF513600CHINA SOUTHERN THE HANG SENG TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5047.26	24833.05	13805.18	7965.62	2898.94
本期利润(万元)	27009.68	32071.38	22750.75	31451.79	24851.35
加权平均份额本期利润(元)	0.36	0.51	0.36	0.50	0.40
加权平均净值利润率(%)	0.00	20.17	0.00	24.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	45973.59	0.00	29128.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.82	0.00	0.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	278542.82	153914.98	145583.72	186044.38	194629.50
期末基金份额净值(元)	3.10	2.75	2.65	2.29	2.37
本期净值增长率(%)	0.00	20.27	0.00	25.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.58	0.00	21.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1814.31	1251.45	469.18	901.25	1705.04
交易性金融资产(万元)	152867.06	184942.04	116567.92	83278.20	56074.97
其中：股票投资(万元)	152867.06	184942.04	116567.92	83278.20	56074.97
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	64.12	79.59	48.08	36.87	24.16
应付托管费(万元)	12.82	15.92	9.62	7.37	4.83
资产总计(万元)	157876.95	186203.69	118827.81	85284.81	58225.78
负债合计(万元)	3961.97	159.31	1398.41	1172.96	1545.94
所有者权益合计(万元)	153914.98	186044.38	117429.40	84111.85	56679.84
未分配利润(万元)	45973.59	29128.95	6017.41	-3198.74	5232.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.36	30.17	8.23	12.98	3.77
投资收益(万元)	25649.36	8433.65	433.18	-1228.73	1902.13
公允价值变动收益(万元)	7238.33	23486.17	10436.43	-8366.74	-1066.26
其它收入(万元)	-324.67	367.65	58.26	239.90	41.77
收入合计(万元)	32573.37	32317.64	10936.09	-9342.59	881.41
管理人报酬(万元)	394.58	652.11	257.21	352.14	151.28
托管费(万元)	78.92	130.42	51.44	70.43	30.26
其它费用(万元)	28.50	83.31	34.16	63.80	31.42
费用合计(万元)	501.99	865.85	342.81	486.36	212.96
利润总额(万元)	32071.38	31451.79	10593.28	-9828.95	668.45
净利润(万元)	32071.38	31451.79	10593.28	-9828.95	668.45

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