资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1652472.87 99.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11202.46 0.67%
其他资产 2948.45 0.18%
资产总值:1666623.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业股份 00358 1939.90 75132.47 4.51%
远东宏信 03360 7727.50 56116.25 3.37%
中国神华 01088 1479.65 51854.24 3.12%
中国海洋石油 00883 2690.20 51755.64 3.11%
中国石油股份 00857 6551.20 49585.93 2.98%
恒隆地产 00101 6388.30 49680.05 2.98%
信和置业 00083 5104.00 47114.56 2.83%
恒安国际 01044 1828.50 46077.90 2.77%
中国石油化工股份 00386 10425.40 43974.73 2.64%
恒生银行 00011 308.87 42823.06 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 31.55 18.95%
房地产 26.66 16.02%
公用事业 26.44 15.89%
能源 22.41 13.46%
工业 18.72 11.24%
电信服务 12.10 7.27%
消费者常用品 10.95 6.58%
基础材料 9.51 5.71%
消费者非必需品 3.25 1.95%
医疗保健 3.01 1.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业股份 00358 1555.70 43319.85 3.39%
恒隆地产 00101 5186.10 41334.85 3.24%
中国神华 01088 1186.45 40295.23 3.16%
远东宏信 03360 6231.40 39084.42 3.06%
中国海洋石油 00883 2157.30 37500.65 2.94%
信和置业 00083 4050.20 36422.85 2.85%
中国石油股份 00857 5253.80 33960.03 2.66%
恒安国际 01044 1464.75 33967.10 2.66%
万洲国际 00288 4174.40 32127.94 2.52%
恒基地产 00012 1264.70 31683.48 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 23.47 18.39%
房地产 21.28 16.67%
公用事业 20.23 15.85%
能源 16.65 13.05%
工业 14.49 11.35%
电信服务 10.06 7.88%
消费者常用品 8.67 6.79%
基础材料 6.06 4.75%
消费者非必需品 2.74 2.15%
医疗保健 2.34 1.83%