财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6548.31 |
-1905.31 |
-2822.14 |
5023.22 |
398.30 |
| 本期利润(万元) |
22768.51 |
13378.43 |
-18803.16 |
21738.41 |
5441.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
-0.07 |
0.22 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38904.28 |
0.00 |
47022.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362934.19 |
348359.97 |
378426.79 |
388409.87 |
177853.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.60 |
1.45 |
1.52 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.82 |
0.00 |
52.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4461.44 |
20609.55 |
14287.72 |
1453.51 |
3581.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
340203.19 |
350744.86 |
102632.32 |
23214.78 |
37633.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
340203.19 |
350744.86 |
102632.32 |
23214.78 |
37633.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.21 |
179.40 |
47.61 |
15.53 |
16.04 |
| 应付托管费(万元) |
41.80 |
44.85 |
11.90 |
3.88 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
349107.64 |
391513.20 |
118821.47 |
27443.49 |
46416.32 |
| 负债合计(万元) |
747.67 |
3103.33 |
6068.59 |
1997.50 |
5627.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
348359.97 |
388409.87 |
112752.88 |
25445.99 |
40789.27 |
| 未分配利润(万元) |
130386.57 |
133236.47 |
32279.48 |
4672.59 |
5715.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.87 |
43.51 |
5.30 |
15.50 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
-199.37 |
5900.02 |
3087.60 |
4536.79 |
626.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15283.74 |
16715.19 |
6143.19 |
2729.99 |
4500.69 |
| 其它收入(万元) |
-139.89 |
2807.14 |
793.26 |
12.82 |
5.56 |
| 收入合计(万元) |
14771.02 |
22837.69 |
9026.38 |
7339.28 |
5224.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1103.99 |
857.41 |
221.33 |
190.41 |
55.69 |
| 托管费(万元) |
276.00 |
214.35 |
55.33 |
47.60 |
13.92 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
19.26 |
9.39 |
6.00 |
2.07 |
| 费用合计(万元) |
1392.59 |
1099.28 |
288.86 |
245.04 |
71.95 |
| 利润总额(万元) |
13378.43 |
21738.41 |
8737.52 |
7094.24 |
5152.96 |
| 净利润(万元) |
13378.43 |
21738.41 |
8737.52 |
7094.24 |
5152.96 |
