财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1631.28 |
1838.94 |
603.36 |
1255.94 |
664.50 |
| 本期利润(万元) |
5160.94 |
8006.94 |
475.29 |
2955.49 |
3442.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.14 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11180.87 |
0.00 |
10743.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90687.65 |
75286.87 |
81450.24 |
77074.44 |
94954.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.51 |
1.38 |
1.37 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.90 |
0.00 |
40.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1611.12 |
2119.42 |
757.32 |
12.29 |
2175.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
71949.98 |
69079.30 |
107045.72 |
8624.92 |
9504.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.59 |
12.28 |
18.50 |
1.33 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
3.07 |
4.62 |
0.33 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
76588.85 |
78014.73 |
113035.10 |
8637.32 |
11680.95 |
| 负债合计(万元) |
1301.98 |
940.29 |
311.97 |
12.18 |
1489.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
75286.87 |
77074.44 |
112723.13 |
8625.14 |
10191.44 |
| 未分配利润(万元) |
25542.43 |
20890.00 |
30378.69 |
1920.70 |
1927.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.48 |
48.11 |
24.20 |
0.46 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
1868.07 |
2136.91 |
375.02 |
581.21 |
277.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6168.00 |
1699.56 |
521.26 |
859.92 |
835.98 |
| 其它收入(万元) |
26.96 |
429.49 |
356.86 |
-18.36 |
-3.00 |
| 收入合计(万元) |
8119.09 |
3203.27 |
176.73 |
1397.45 |
1100.70 |
| 管理人报酬(万元) |
79.62 |
181.48 |
82.63 |
15.11 |
7.00 |
| 托管费(万元) |
19.91 |
45.37 |
20.66 |
3.78 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
17.02 |
7.72 |
10.53 |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
112.15 |
247.77 |
112.10 |
30.94 |
17.13 |
| 利润总额(万元) |
8006.94 |
2955.49 |
64.63 |
1366.50 |
1083.57 |
| 净利润(万元) |
8006.94 |
2955.49 |
64.63 |
1366.50 |
1083.57 |
