财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.99 |
756.86 |
133.24 |
544.85 |
166.28 |
| 本期利润(万元) |
636.99 |
1057.59 |
375.42 |
1055.98 |
127.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.24 |
0.11 |
0.31 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2233.85 |
0.00 |
670.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8636.64 |
9762.22 |
5023.19 |
4637.58 |
4666.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.53 |
1.44 |
1.33 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
34.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.55 |
0.00 |
32.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
377.27 |
359.19 |
120.78 |
271.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
9274.30 |
4391.99 |
3560.83 |
3411.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
9274.30 |
4391.99 |
3560.83 |
3411.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
1.73 |
1.59 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.52 |
0.48 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
9866.38 |
4805.21 |
3843.62 |
3757.44 |
| 负债合计(万元) |
104.16 |
167.63 |
7.49 |
12.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
9762.22 |
4637.58 |
3836.13 |
3744.86 |
| 未分配利润(万元) |
3363.02 |
1138.38 |
636.93 |
-54.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
1.61 |
0.73 |
4.46 |
| 投资收益(万元) |
642.36 |
574.91 |
174.47 |
317.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.73 |
511.13 |
587.00 |
-90.31 |
| 其它收入(万元) |
137.66 |
-6.66 |
-20.45 |
31.46 |
| 收入合计(万元) |
1080.06 |
1085.10 |
741.25 |
306.20 |
| 管理人报酬(万元) |
15.41 |
19.36 |
9.17 |
14.37 |
| 托管费(万元) |
4.62 |
5.81 |
2.75 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
2.27 |
3.79 |
3.20 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
22.47 |
29.13 |
15.24 |
27.34 |
| 利润总额(万元) |
1057.59 |
1055.98 |
726.01 |
278.85 |
| 净利润(万元) |
1057.59 |
1055.98 |
726.01 |
278.85 |
