财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27609.60 |
8487.16 |
10413.87 |
2541.50 |
4360.31 |
| 本期利润(万元) |
37935.62 |
11065.58 |
32700.79 |
3530.01 |
9744.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.11 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
13.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53400.47 |
0.00 |
29739.10 |
0.00 |
11025.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
456971.83 |
315734.16 |
305138.64 |
209157.56 |
153224.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.23 |
1.21 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
16.54 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
11.07 |
| 累计净值增长率(%) |
29.44 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
11.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14252.26 |
10406.79 |
9810.48 |
3986.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
448356.09 |
296071.63 |
146332.00 |
26541.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
448356.09 |
296071.63 |
146332.00 |
26541.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.46 |
115.17 |
59.82 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
36.29 |
23.03 |
11.96 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
492725.30 |
315051.48 |
160530.64 |
31777.12 |
| 负债合计(万元) |
35753.47 |
9912.84 |
7306.06 |
3549.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
456971.83 |
305138.64 |
153224.58 |
28227.75 |
| 未分配利润(万元) |
81304.93 |
52221.74 |
11857.68 |
860.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.79 |
13.41 |
36.20 |
21.51 |
| 投资收益(万元) |
27072.76 |
9157.30 |
3396.83 |
1012.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10326.02 |
22286.92 |
5383.77 |
-6.60 |
| 其它收入(万元) |
2257.40 |
1916.55 |
1231.62 |
96.38 |
| 收入合计(万元) |
39691.97 |
33374.17 |
10048.41 |
1124.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1430.02 |
546.55 |
241.04 |
21.97 |
| 托管费(万元) |
286.00 |
109.31 |
48.21 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
40.32 |
17.53 |
15.08 |
3.51 |
| 费用合计(万元) |
1756.35 |
673.38 |
304.34 |
29.87 |
| 利润总额(万元) |
37935.62 |
32700.79 |
9744.08 |
1094.42 |
| 净利润(万元) |
37935.62 |
32700.79 |
9744.08 |
1094.42 |
