财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
754.67 |
1281.25 |
1079.78 |
-2808.25 |
-282.75 |
| 本期利润(万元) |
13629.59 |
3708.31 |
4231.38 |
2525.79 |
4732.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.11 |
0.14 |
0.09 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5208.23 |
0.00 |
-5856.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81164.63 |
45037.54 |
37668.81 |
32157.51 |
22300.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.08 |
1.10 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.57 |
576.26 |
1029.62 |
1779.50 |
883.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
44521.24 |
31567.32 |
16861.20 |
29170.57 |
24268.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
44521.24 |
31567.32 |
16861.20 |
29170.57 |
24268.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.86 |
13.88 |
6.99 |
12.78 |
10.30 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
4.16 |
2.10 |
3.83 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
45081.86 |
32564.93 |
18011.50 |
31069.38 |
25153.30 |
| 负债合计(万元) |
44.31 |
407.42 |
685.32 |
601.59 |
30.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
45037.54 |
32157.51 |
17326.18 |
30467.79 |
25122.40 |
| 未分配利润(万元) |
3224.74 |
-2855.29 |
-6986.62 |
-10545.01 |
-6990.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
12.73 |
8.00 |
7.04 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
1610.74 |
-3011.77 |
-3285.85 |
-307.92 |
-434.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2427.06 |
5334.05 |
1755.92 |
-1281.25 |
146.22 |
| 其它收入(万元) |
-202.76 |
303.44 |
-26.47 |
96.87 |
29.08 |
| 收入合计(万元) |
3833.44 |
2680.33 |
-1514.93 |
-1531.10 |
-244.65 |
| 管理人报酬(万元) |
89.26 |
105.36 |
46.43 |
133.61 |
58.49 |
| 托管费(万元) |
26.78 |
31.61 |
13.93 |
40.08 |
17.55 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
17.57 |
10.02 |
19.61 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
125.13 |
154.54 |
70.37 |
193.31 |
85.99 |
| 利润总额(万元) |
3708.31 |
2525.79 |
-1585.30 |
-1724.40 |
-330.64 |
| 净利润(万元) |
3708.31 |
2525.79 |
-1585.30 |
-1724.40 |
-330.64 |
