财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32507.34 |
6857.12 |
10066.17 |
2001.06 |
4822.74 |
| 本期利润(万元) |
49076.64 |
17106.75 |
30513.35 |
4060.32 |
10423.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.08 |
0.17 |
0.02 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.14 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
24.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
83558.81 |
0.00 |
37410.11 |
0.00 |
16967.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
499192.52 |
349111.78 |
300412.86 |
267691.61 |
175174.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.56 |
1.48 |
1.34 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
20.16 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
32.38 |
| 累计净值增长率(%) |
59.07 |
0.00 |
47.82 |
0.00 |
32.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2978.76 |
8452.55 |
24052.75 |
744.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
496055.32 |
293857.55 |
173171.71 |
23806.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
496055.32 |
293857.55 |
173171.71 |
23806.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.67 |
113.68 |
54.96 |
8.88 |
| 应付托管费(万元) |
42.93 |
22.74 |
10.99 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
500265.66 |
308302.66 |
197543.00 |
24947.21 |
| 负债合计(万元) |
1073.14 |
7889.80 |
22368.31 |
608.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
499192.52 |
300412.86 |
175174.70 |
24338.79 |
| 未分配利润(万元) |
185364.92 |
97185.26 |
42847.10 |
2811.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.51 |
3.73 |
32.21 |
27.72 |
| 投资收益(万元) |
31799.25 |
9066.72 |
3437.06 |
664.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16569.30 |
20447.18 |
5600.91 |
350.94 |
| 其它收入(万元) |
2665.00 |
1749.35 |
1599.06 |
66.48 |
| 收入合计(万元) |
51041.06 |
31266.98 |
10669.24 |
1109.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1601.32 |
612.67 |
190.39 |
35.86 |
| 托管费(万元) |
320.26 |
122.53 |
38.08 |
7.17 |
| 其它费用(万元) |
42.83 |
18.43 |
17.12 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
1964.42 |
753.62 |
245.59 |
50.10 |
| 利润总额(万元) |
49076.64 |
30513.35 |
10423.65 |
1059.30 |
| 净利润(万元) |
49076.64 |
30513.35 |
10423.65 |
1059.30 |
