财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
15112.63
9760.37
5528.61
1589.27
551.84
本期利润(万元)
2103.70
17764.48
3666.68
9809.14
4133.68
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.19
0.05
0.27
0.11
加权平均净值利润率(%)
0.00
15.40
0.00
25.58
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
23282.79
0.00
4650.33
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.16
0.00
0.07
0.00
期末基金资产净值(万元)
260134.34
200476.41
117803.64
77713.63
41922.84
期末基金份额净值(元)
1.36
1.34
1.23
1.19
1.14
本期净值增长率(%)
0.00
14.81
0.00
29.98
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
46.94
0.00
27.99
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
10623.29
335.57
291.36
5837.96
95.45
交易性金融资产(万元)
198541.09
77401.11
36213.67
21848.60
7463.54
其中：股票投资(万元)
198541.09
77401.11
36213.67
21848.60
7463.54
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
64.46
30.34
15.10
5.74
3.67
应付托管费(万元)
12.89
6.07
3.02
1.15
0.73
资产总计(万元)
210939.01
77986.77
37048.06
29655.03
7779.82
负债合计(万元)
10462.60
273.14
31.91
7724.53
65.65
所有者权益合计(万元)
200476.41
77713.63
37016.14
21930.50
7714.17
未分配利润(万元)
51414.51
12501.73
1304.24
-1381.40
202.27
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
5.60
1.51
0.51
6.45
6.04
投资收益(万元)
9334.22
2253.55
1057.13
1290.29
1146.54
公允价值变动收益(万元)
8004.11
8219.87
1877.07
-139.20
-63.73
其它收入(万元)
686.34
110.51
47.74
1.09
-44.55
收入合计(万元)
18124.49
10084.92
2717.00
1106.69
1114.24
管理人报酬(万元)
284.06
189.14
64.50
38.96
13.67
托管费(万元)
56.81
37.83
12.90
7.79
2.73
其它费用(万元)
19.14
48.79
16.76
25.14
7.89
费用合计(万元)
360.01
275.77
94.16
71.93
24.29
利润总额(万元)
17764.48
9809.14
2622.84
1034.76
1089.95
净利润(万元)
17764.48
9809.14
2622.84
1034.76
1089.95
