- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 1589.27 | 551.84 | 745.77 | -46.26 | 1173.96 |
本期利润(万元) | 9809.14 | 4133.68 | 2622.84 | -249.57 | 1034.76 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.27 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.09 |
加权平均净值利润率(%) | 25.58 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 9.38 |
期末可供分配利润(万元) | 4650.33 | 0.00 | 1304.24 | 0.00 | -1381.40 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产净值(万元) | 77713.63 | 41922.84 | 37016.14 | 24350.54 | 21930.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.14 | 1.04 | 0.93 | 0.94 |
本期净值增长率(%) | 29.98 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | -1.54 |
累计净值增长率(%) | 27.99 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | -1.54 |