我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6770.56 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 375.87 5.17%
其他资产 118.65 1.63%
资产总值:7265.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 12.41 1089.29 15.92%
腾讯控股 00700 3.54 974.95 14.25%
小米集团-W 01810 34.88 472.41 6.90%
比亚迪股份 01211 2.20 402.07 5.88%
创科实业 00669 3.65 351.08 5.13%
农夫山泉 09633 8.00 306.41 4.48%
理想汽车-W 02015 2.53 278.21 4.07%
快手-W 01024 6.06 269.47 3.94%
百胜中国 09987 0.81 226.31 3.31%
安踏体育 02020 2.82 212.70 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.36 52.62%
电信业务 0.14 19.92%
日常消费品 0.10 14.38%
信息技术 0.05 6.90%
工业 0.04 5.13%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.87 1029.68 13.85%
美团-W 03690 13.56 1006.64 13.54%
小米集团-W 01810 38.22 540.32 7.27%
比亚迪股份 01211 2.40 466.30 6.27%
理想汽车-W 02015 2.77 369.25 4.97%
农夫山泉 09633 8.74 357.60 4.81%
创科实业 00669 4.00 337.30 4.54%
快手-W 01024 6.64 318.62 4.28%
百胜中国 09987 0.89 266.43 3.58%
银河娱乐 00027 5.70 225.99 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.39 52.37%
电信业务 0.15 19.98%
日常消费品 0.11 15.17%
信息技术 0.05 7.27%
工业 0.03 4.54%