- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3052.38 | -307.82 | -1598.98 | -1029.42 | -3807.47 |
| 本期利润(万元) | 1050.21 | 3986.31 | -1061.16 | 633.54 | -9324.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.16 | -0.04 | 0.02 | -0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.73 | 0.00 | -4.65 | 0.00 | -27.35 |
| 期末可供分配利润(万元) | -8942.92 | 0.00 | -6747.90 | 0.00 | -6541.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42900.49 | 51278.89 | 19956.20 | 23248.58 | 24263.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.81 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 10.46 | 0.00 | -5.13 | 0.00 | -21.23 |
| 累计净值增长率(%) | -12.99 | 0.00 | -25.27 | 0.00 | -21.23 |