财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5002.45 |
5773.05 |
374.50 |
-3052.38 |
-307.82 |
| 本期利润(万元) |
7139.76 |
11697.75 |
1694.90 |
1050.21 |
3986.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26059.13 |
0.00 |
-8942.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246649.89 |
165252.73 |
138341.61 |
42900.49 |
51278.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
0.91 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2575.00 |
817.56 |
1079.15 |
615.75 |
1658.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
162248.88 |
42145.42 |
19374.60 |
23686.74 |
32556.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
162248.88 |
42145.42 |
19374.60 |
23686.74 |
32362.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.29 |
18.65 |
8.78 |
10.35 |
15.02 |
| 应付托管费(万元) |
21.39 |
5.60 |
2.63 |
3.11 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
169168.25 |
43666.74 |
20798.82 |
24624.11 |
34784.28 |
| 负债合计(万元) |
3915.51 |
766.25 |
842.63 |
361.10 |
1366.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
165252.73 |
42900.49 |
19956.20 |
24263.01 |
33417.80 |
| 未分配利润(万元) |
-7551.37 |
-6403.61 |
-6747.90 |
-6541.09 |
-2986.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
17.42 |
1.94 |
22.25 |
20.40 |
| 投资收益(万元) |
4681.77 |
-2879.66 |
-1578.50 |
-3484.34 |
-2018.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5924.70 |
4102.59 |
537.82 |
-5517.22 |
-3039.14 |
| 其它收入(万元) |
1482.36 |
-62.29 |
-28.31 |
36.36 |
71.93 |
| 收入合计(万元) |
12091.93 |
1271.02 |
-968.70 |
-9133.23 |
-4983.59 |
| 管理人报酬(万元) |
287.26 |
142.15 |
56.84 |
122.44 |
52.45 |
| 托管费(万元) |
86.18 |
42.64 |
17.05 |
36.73 |
15.74 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
36.01 |
18.57 |
32.30 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
394.18 |
220.81 |
92.46 |
191.47 |
77.25 |
| 利润总额(万元) |
11697.75 |
1050.21 |
-1061.16 |
-9324.70 |
-5060.83 |
| 净利润(万元) |
11697.75 |
1050.21 |
-1061.16 |
-9324.70 |
-5060.83 |
