财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7166.75 |
-25978.81 |
-13142.49 |
-297048.59 |
-43005.40 |
| 本期利润(万元) |
208002.73 |
30611.29 |
34730.71 |
-21721.60 |
109471.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.08 |
0.09 |
-0.04 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87470.00 |
0.00 |
78510.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
597819.02 |
423308.40 |
457925.19 |
485949.01 |
583230.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.26 |
1.27 |
1.19 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4347.06 |
1010.48 |
1795.58 |
2957.76 |
7681.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
421775.10 |
483720.78 |
507745.47 |
835236.44 |
1156259.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
421775.10 |
483720.78 |
507745.47 |
835236.44 |
1156259.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.07 |
216.68 |
228.28 |
357.33 |
460.95 |
| 应付托管费(万元) |
34.61 |
43.34 |
45.66 |
71.47 |
92.19 |
| 资产总计(万元) |
427031.84 |
487650.73 |
510876.31 |
842682.95 |
1174192.08 |
| 负债合计(万元) |
3723.44 |
1701.72 |
936.91 |
4859.52 |
9233.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
423308.40 |
485949.01 |
509939.39 |
837823.43 |
1164958.17 |
| 未分配利润(万元) |
87470.00 |
78510.61 |
-4899.01 |
134985.03 |
406519.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
235.28 |
216.86 |
1739.94 |
1009.01 |
| 投资收益(万元) |
-24838.55 |
-297148.67 |
-192605.52 |
-191458.61 |
-77421.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56590.11 |
275326.99 |
69577.94 |
-182062.52 |
-32593.67 |
| 其它收入(万元) |
263.80 |
3502.98 |
1014.74 |
846.01 |
620.71 |
| 收入合计(万元) |
32021.13 |
-18083.42 |
-121795.99 |
-370935.17 |
-108385.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1139.09 |
2868.31 |
1610.69 |
5344.53 |
2801.71 |
| 托管费(万元) |
227.82 |
573.66 |
322.14 |
1068.91 |
560.34 |
| 其它费用(万元) |
42.93 |
195.48 |
110.07 |
349.02 |
182.60 |
| 费用合计(万元) |
1409.84 |
3638.18 |
2043.62 |
6768.54 |
3548.18 |
| 利润总额(万元) |
30611.29 |
-21721.60 |
-123839.61 |
-377703.71 |
-111933.78 |
| 净利润(万元) |
30611.29 |
-21721.60 |
-123839.61 |
-377703.71 |
-111933.78 |
