我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.60 |
-721.10 |
-8.37 |
-543.02 |
-462.90 |
| 本期利润(万元) |
209.04 |
-12.08 |
-139.87 |
570.88 |
769.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.03 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169.26 |
0.00 |
785.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4802.87 |
5449.43 |
5565.58 |
6165.23 |
6122.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.12 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.72 |
113.74 |
186.37 |
234.46 |
370.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5388.81 |
6102.92 |
14145.90 |
15725.32 |
16427.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5388.81 |
6102.92 |
14145.90 |
15725.32 |
16376.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
2.58 |
6.09 |
6.14 |
7.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.52 |
1.22 |
1.23 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
5502.30 |
6233.92 |
14375.60 |
15971.77 |
16815.16 |
| 负债合计(万元) |
52.86 |
68.69 |
90.97 |
39.90 |
46.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5449.43 |
6165.23 |
14284.62 |
15931.86 |
16768.44 |
| 未分配利润(万元) |
169.26 |
785.06 |
1604.45 |
3551.69 |
4588.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.37 |
0.81 |
0.42 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
-643.32 |
-502.62 |
-805.32 |
-443.64 |
5501.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
709.02 |
1113.90 |
-2073.58 |
-547.22 |
-4266.71 |
| 其它收入(万元) |
12.82 |
12.30 |
-2.17 |
-1.00 |
37.65 |
| 收入合计(万元) |
79.12 |
623.95 |
-2880.26 |
-991.44 |
1274.09 |
| 管理人报酬(万元) |
37.65 |
23.19 |
73.21 |
37.36 |
99.22 |
| 托管费(万元) |
7.53 |
4.64 |
14.64 |
7.47 |
19.84 |
| 其它费用(万元) |
46.01 |
25.24 |
50.70 |
25.22 |
51.03 |
| 费用合计(万元) |
91.20 |
53.07 |
138.55 |
70.06 |
216.04 |
| 利润总额(万元) |
-12.08 |
570.88 |
-3018.81 |
-1061.49 |
1058.05 |
| 净利润(万元) |
-12.08 |
570.88 |
-3018.81 |
-1061.49 |
1058.05 |
