财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34622.77 |
-2336.83 |
-7380.33 |
-68742.29 |
-8831.34 |
| 本期利润(万元) |
80251.45 |
50217.34 |
23092.33 |
-65322.00 |
67195.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.03 |
-0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-232954.46 |
0.00 |
-325810.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582760.60 |
337544.90 |
393440.53 |
353289.22 |
346940.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.59 |
0.55 |
0.52 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.83 |
0.00 |
-47.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1688.84 |
1327.04 |
2739.69 |
1282.18 |
2468.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
336580.61 |
351990.77 |
271203.75 |
409996.31 |
319392.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
336580.61 |
351990.77 |
271203.75 |
409996.31 |
319392.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.38 |
152.56 |
117.16 |
175.11 |
132.80 |
| 应付托管费(万元) |
27.48 |
30.51 |
23.43 |
35.02 |
26.56 |
| 资产总计(万元) |
342429.20 |
354669.66 |
274452.59 |
411701.05 |
322503.62 |
| 负债合计(万元) |
4884.29 |
1380.44 |
822.44 |
979.19 |
836.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
337544.90 |
353289.22 |
273630.15 |
410721.85 |
321667.45 |
| 未分配利润(万元) |
-232954.46 |
-325810.13 |
-324869.21 |
-255077.50 |
-204031.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
196.82 |
175.51 |
524.26 |
226.43 |
| 投资收益(万元) |
-1395.55 |
-67081.83 |
-47226.07 |
-23664.41 |
-5487.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52554.17 |
3420.29 |
-55154.39 |
-21587.08 |
-42925.83 |
| 其它收入(万元) |
183.27 |
183.20 |
259.39 |
697.89 |
382.47 |
| 收入合计(万元) |
51345.60 |
-63281.52 |
-101945.56 |
-44029.34 |
-47804.63 |
| 管理人报酬(万元) |
905.24 |
1589.16 |
792.88 |
1602.20 |
641.33 |
| 托管费(万元) |
181.05 |
317.83 |
158.58 |
320.44 |
128.27 |
| 其它费用(万元) |
41.97 |
132.82 |
66.07 |
134.36 |
57.62 |
| 费用合计(万元) |
1128.25 |
2040.49 |
1018.14 |
2058.86 |
828.01 |
| 利润总额(万元) |
50217.34 |
-65322.00 |
-102963.70 |
-46088.20 |
-48632.64 |
| 净利润(万元) |
50217.34 |
-65322.00 |
-102963.70 |
-46088.20 |
-48632.64 |
