财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9617.84 |
-2839.58 |
202.74 |
-9776.89 |
-1557.99 |
| 本期利润(万元) |
25608.20 |
-2142.28 |
4928.08 |
3773.20 |
13216.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26403.40 |
0.00 |
-18314.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365987.36 |
115946.82 |
163245.90 |
86563.16 |
121739.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.21 |
1.24 |
1.17 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.44 |
0.00 |
32.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
733.66 |
580.61 |
573.58 |
936.51 |
2367.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
115247.96 |
85975.70 |
94415.01 |
122548.04 |
153748.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
115247.96 |
85975.70 |
94415.01 |
122548.04 |
153748.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.29 |
42.88 |
41.22 |
59.04 |
58.97 |
| 应付托管费(万元) |
15.06 |
8.58 |
8.24 |
11.81 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
116849.51 |
86814.66 |
95109.91 |
123648.11 |
156266.32 |
| 负债合计(万元) |
902.69 |
251.50 |
103.79 |
724.62 |
1374.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
115946.82 |
86563.16 |
95006.12 |
122923.49 |
154892.00 |
| 未分配利润(万元) |
19974.21 |
12740.55 |
8233.51 |
19900.88 |
30769.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
74.66 |
63.97 |
176.65 |
59.41 |
| 投资收益(万元) |
-2524.85 |
-9415.25 |
-7371.45 |
-23359.43 |
-10657.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
697.31 |
13550.10 |
-2284.95 |
16104.55 |
6630.23 |
| 其它收入(万元) |
130.75 |
237.53 |
214.26 |
175.15 |
44.66 |
| 收入合计(万元) |
-1693.51 |
4447.04 |
-9378.17 |
-6903.09 |
-3923.13 |
| 管理人报酬(万元) |
361.03 |
520.60 |
266.59 |
749.92 |
369.74 |
| 托管费(万元) |
72.21 |
104.12 |
53.32 |
149.98 |
73.95 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
48.87 |
27.37 |
68.08 |
33.60 |
| 费用合计(万元) |
448.76 |
673.83 |
347.49 |
968.58 |
477.48 |
| 利润总额(万元) |
-2142.28 |
3773.20 |
-9725.66 |
-7871.67 |
-4400.61 |
| 净利润(万元) |
-2142.28 |
3773.20 |
-9725.66 |
-7871.67 |
-4400.61 |
