- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18479.26 | -5810.94 | 27558.66 | 6365.89 | -20450.56 |
| 本期利润(万元) | 2698.25 | 15820.69 | 15061.39 | 8366.18 | 36323.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.95 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 10.71 |
| 期末可供分配利润(万元) | 114201.48 | 0.00 | 131076.60 | 0.00 | 67331.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.45 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) | 285400.73 | 340566.05 | 303411.15 | 343836.55 | 190780.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.29 | 1.24 | 2.49 | 2.31 |
| 本期净值增长率(%) | 1.52 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 10.97 |
| 累计净值增长率(%) | 154.22 | 0.00 | 167.45 | 0.00 | 150.41 |