财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11185.99 |
-15334.40 |
-10710.01 |
18479.26 |
-5810.94 |
| 本期利润(万元) |
30850.80 |
-37688.94 |
-29061.67 |
2698.25 |
15820.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.10 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
172005.79 |
0.00 |
114201.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1141296.71 |
421708.46 |
404900.13 |
285400.73 |
340566.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.99 |
1.01 |
1.13 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.01 |
0.00 |
154.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1002.78 |
345.82 |
2641.03 |
281.61 |
3281.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
420876.95 |
285020.31 |
302505.27 |
190665.57 |
379764.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
420876.95 |
285020.31 |
302505.27 |
190665.57 |
379764.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.79 |
125.60 |
117.58 |
95.16 |
153.40 |
| 应付托管费(万元) |
32.96 |
25.12 |
23.52 |
19.03 |
30.68 |
| 资产总计(万元) |
422075.01 |
285641.64 |
305366.01 |
191103.90 |
383977.34 |
| 负债合计(万元) |
366.55 |
240.91 |
1954.86 |
323.75 |
1505.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
421708.46 |
285400.73 |
303411.15 |
190780.14 |
382472.05 |
| 未分配利润(万元) |
208824.61 |
159016.88 |
180627.30 |
108321.30 |
197063.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
179.80 |
153.06 |
731.69 |
330.20 |
| 投资收益(万元) |
-14396.45 |
20070.94 |
28353.61 |
-19377.75 |
-15447.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22354.54 |
-15781.01 |
-12497.26 |
56774.30 |
10583.97 |
| 其它收入(万元) |
111.47 |
37.23 |
-75.36 |
373.87 |
246.92 |
| 收入合计(万元) |
-36637.79 |
4506.96 |
15934.06 |
38502.12 |
-4286.53 |
| 管理人报酬(万元) |
852.38 |
1420.61 |
683.43 |
1707.61 |
1000.76 |
| 托管费(万元) |
170.48 |
284.12 |
136.69 |
341.52 |
200.15 |
| 其它费用(万元) |
28.30 |
103.35 |
52.00 |
126.63 |
72.07 |
| 费用合计(万元) |
1051.15 |
1808.70 |
872.66 |
2178.37 |
1274.15 |
| 利润总额(万元) |
-37688.94 |
2698.25 |
15061.39 |
36323.75 |
-5560.68 |
| 净利润(万元) |
-37688.94 |
2698.25 |
15061.39 |
36323.75 |
-5560.68 |
