富国中证智能汽车主题ETF(515250)_财务情况

富国中证智能汽车主题ETF515250FUGUO CHINA SECURITIES INTELLIGENT AUTOMOBILE SUBJECT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7789.23	1754.83	3437.74	-6005.03	-2155.15
本期利润(万元)	20751.87	-1591.05	3516.65	1224.72	10566.24
加权平均份额本期利润(元)	0.29	-0.02	0.05	0.02	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.15	0.00	1.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-13836.06	0.00	-13707.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.19	0.00	-0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	77170.41	71839.38	87579.53	61771.33	71757.35
期末基金份额净值(元)	1.27	0.97	1.02	0.93	0.89
本期净值增长率(%)	0.00	4.06	0.00	8.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-3.04	0.00	-6.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	168.83	197.53	521.84	752.38	711.48
交易性金融资产(万元)	71656.27	61501.37	57735.74	103524.95	73442.29
其中：股票投资(万元)	71656.27	61501.37	57735.74	103524.95	73442.29
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	28.04	27.29	25.04	41.95	26.12
应付托管费(万元)	5.61	5.46	5.01	8.39	5.22
资产总计(万元)	72027.71	61960.73	58706.37	104953.34	75482.68
负债合计(万元)	188.33	189.41	610.12	627.42	1326.31
所有者权益合计(万元)	71839.38	61771.33	58096.25	104325.92	74156.37
未分配利润(万元)	-2255.07	-4523.12	-18598.20	-17368.53	-7938.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.09	39.33	35.98	194.58	57.98
投资收益(万元)	1956.00	-5686.73	-11278.26	-4298.46	-1640.01
公允价值变动收益(万元)	-3345.88	7229.75	-2155.76	7738.30	12321.51
其它收入(万元)	35.41	80.80	158.50	265.79	-19.82
收入合计(万元)	-1352.39	1663.15	-13239.54	3900.22	10719.65
管理人报酬(万元)	181.11	320.48	161.15	393.09	150.80
托管费(万元)	36.22	64.10	32.23	78.62	30.16
其它费用(万元)	21.34	53.73	26.86	56.89	25.61
费用合计(万元)	238.67	438.43	220.36	529.27	206.77
利润总额(万元)	-1591.05	1224.72	-13459.89	3370.95	10512.88
净利润(万元)	-1591.05	1224.72	-13459.89	3370.95	10512.88

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