财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6505.51 |
2464.00 |
2053.32 |
699.11 |
-474.49 |
| 本期利润(万元) |
24313.35 |
-175.78 |
253.04 |
15465.05 |
7620.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5434.62 |
0.00 |
-5626.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94319.38 |
45593.80 |
47333.20 |
52501.52 |
61608.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.89 |
0.90 |
0.90 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
688.71 |
1013.93 |
675.44 |
870.84 |
1024.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
44886.77 |
51535.44 |
53721.15 |
49695.97 |
49807.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
44886.77 |
51535.44 |
53721.15 |
49695.97 |
49807.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.36 |
22.77 |
22.08 |
21.40 |
20.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
4.55 |
4.42 |
4.28 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
45676.25 |
52785.82 |
54413.80 |
50599.00 |
51064.80 |
| 负债合计(万元) |
82.45 |
284.30 |
83.45 |
100.21 |
244.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
45593.80 |
52501.52 |
54330.35 |
50498.78 |
50820.66 |
| 未分配利润(万元) |
-5434.62 |
-5626.90 |
-22998.07 |
-21729.64 |
-16007.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
84.68 |
60.50 |
79.51 |
38.35 |
| 投资收益(万元) |
2604.70 |
945.52 |
-2348.03 |
-4053.10 |
-1454.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2639.79 |
14765.95 |
2659.02 |
6379.42 |
8084.87 |
| 其它收入(万元) |
12.63 |
17.63 |
5.39 |
45.36 |
16.87 |
| 收入合计(万元) |
-20.99 |
15813.78 |
376.88 |
2451.20 |
6685.93 |
| 管理人报酬(万元) |
118.91 |
262.55 |
123.14 |
256.87 |
125.66 |
| 托管费(万元) |
23.78 |
52.51 |
24.63 |
51.37 |
25.13 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
33.37 |
16.85 |
34.43 |
16.97 |
| 费用合计(万元) |
154.80 |
348.73 |
164.83 |
342.95 |
167.90 |
| 利润总额(万元) |
-175.78 |
15465.05 |
212.05 |
2108.25 |
6518.03 |
| 净利润(万元) |
-175.78 |
15465.05 |
212.05 |
2108.25 |
6518.03 |
