我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1181.57 |
-4271.17 |
-48.52 |
-1566.84 |
-917.96 |
| 本期利润(万元) |
-2121.67 |
2108.25 |
-4335.85 |
6518.03 |
8156.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.06 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21729.64 |
0.00 |
-16007.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51224.44 |
50498.78 |
52141.04 |
50820.66 |
52026.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.70 |
0.70 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.08 |
0.00 |
-23.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
870.84 |
1024.55 |
765.29 |
900.08 |
1022.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
49695.97 |
49807.21 |
47340.75 |
51617.09 |
53702.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
49695.97 |
49807.21 |
47340.75 |
51617.09 |
53702.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.40 |
20.76 |
21.05 |
18.97 |
24.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.15 |
4.21 |
3.79 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
50599.00 |
51064.80 |
48139.34 |
52544.44 |
54856.31 |
| 负债合计(万元) |
100.21 |
244.14 |
81.53 |
220.28 |
234.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
50498.78 |
50820.66 |
48057.81 |
52324.16 |
54621.86 |
| 未分配利润(万元) |
-21729.64 |
-16007.76 |
-23170.61 |
-12204.26 |
3893.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.51 |
38.35 |
50.42 |
22.36 |
131.93 |
| 投资收益(万元) |
-4053.10 |
-1454.16 |
-5387.23 |
-2214.71 |
18892.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6379.42 |
8084.87 |
-17010.81 |
-11421.94 |
-812.00 |
| 其它收入(万元) |
45.36 |
16.87 |
111.96 |
45.47 |
870.14 |
| 收入合计(万元) |
2451.20 |
6685.93 |
-22235.66 |
-13568.82 |
19082.91 |
| 管理人报酬(万元) |
256.87 |
125.66 |
243.10 |
117.78 |
508.69 |
| 托管费(万元) |
51.37 |
25.13 |
48.62 |
23.56 |
101.74 |
| 其它费用(万元) |
34.43 |
16.97 |
33.76 |
17.64 |
52.27 |
| 费用合计(万元) |
342.95 |
167.90 |
325.65 |
159.05 |
1296.30 |
| 利润总额(万元) |
2108.25 |
6518.03 |
-22561.31 |
-13727.87 |
17786.61 |
| 净利润(万元) |
2108.25 |
6518.03 |
-22561.31 |
-13727.87 |
17786.61 |
