资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 584243.32 99.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 428.83 0.07%
其他资产 106.34 0.02%
资产总值:584778.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2063.64 83391.72 14.27%
兴业银行 601166 3125.68 62044.71 10.62%
工商银行 601398 6591.63 48118.93 8.23%
农业银行 601288 6003.87 40045.78 6.85%
交通银行 601328 5016.76 33712.61 5.77%
江苏银行 600919 2760.87 27691.49 4.74%
浦发银行 600000 2207.97 26274.85 4.50%
平安银行 000001 1824.79 20693.12 3.54%
民生银行 600016 4667.17 18575.35 3.18%
上海银行 601229 1869.87 16754.08 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 58.41 99.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1690.70 77687.70 14.79%
兴业银行 601166 2557.93 59702.04 11.37%
工商银行 601398 5396.88 40962.35 7.80%
交通银行 601328 4108.45 32867.58 6.26%
农业银行 601288 4916.43 28908.58 5.51%
江苏银行 600919 2261.82 27006.09 5.14%
浦发银行 600000 1808.87 25107.12 4.78%
民生银行 600016 3821.20 18150.71 3.46%
平安银行 000001 1494.15 18034.39 3.43%
上海银行 601229 1529.97 16233.03 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 52.50 99.98%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%