资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 904357.57 98.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10941.22 1.19%
其他资产 1522.44 0.17%
资产总值:916821.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 96.82 38923.25 4.25%
贵州茅台 600519 23.01 33233.29 3.63%
中国平安 601318 394.44 21737.51 2.37%
招商银行 600036 453.60 18330.00 2.00%
紫金矿业 601899 603.63 17770.87 1.94%
新易盛 300502 36.36 13300.13 1.45%
中际旭创 300308 32.57 13149.47 1.44%
美的集团 000333 180.26 13097.48 1.43%
东方财富 300059 463.36 12566.22 1.37%
长江电力 600900 448.35 12217.54 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.85 55.51%
金融业 20.03 21.86%
采矿业 4.74 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.60 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 2.81%
建筑业 1.43 1.57%
科学研究和技术服务业 1.25 1.37%
农、林、牧、渔业 0.89 0.98%
租赁和商务服务业 0.74 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 29.91 42165.65 4.20%
宁德时代 300750 125.94 31765.60 3.16%
中国平安 601318 512.49 28432.87 2.83%
招商银行 600036 590.17 27118.34 2.70%
兴业银行 601166 791.51 18473.89 1.84%
长江电力 600900 582.64 17560.77 1.75%
美的集团 000333 234.69 16944.41 1.69%
紫金矿业 601899 785.00 15307.50 1.52%
比亚迪 002594 43.02 14278.77 1.42%
东方财富 300059 603.06 13948.69 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.78 49.56%
金融业 26.68 26.57%
采矿业 4.97 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.68 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.59 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 3.48 3.46%
建筑业 1.86 1.85%
科学研究和技术服务业 1.06 1.06%
农、林、牧、渔业 0.98 0.98%
租赁和商务服务业 0.91 0.90%