- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -16754.48 | -5585.05 | -21987.12 | -10459.76 | 10264.14 |
| 本期利润(万元) | 7639.40 | 19074.98 | -26093.52 | -6998.62 | -9441.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.11 | -0.14 | -0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.88 | 0.00 | -21.19 | 0.00 | -8.32 |
| 期末可供分配利润(万元) | -21897.81 | 0.00 | -66285.75 | 0.00 | -39911.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112365.33 | 116978.19 | 102377.39 | 137381.72 | 122851.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.73 | 0.61 | 0.71 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 10.88 | 0.00 | -19.58 | 0.00 | 1.89 |
| 累计净值增长率(%) | -16.31 | 0.00 | -39.30 | 0.00 | -24.52 |