海富通中证长三角领先ETF(515500)_资产配置

海富通中证长三角领先ETF515500HAIFUTONG CHINA SECURITIES YANGTZE RIVER DELTA LEADING TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2629.32	95.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	106.43	3.87%
其他资产	15.94	0.58%

资产总值：2751.69万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	28.13	133.34	4.96%
浦发银行	600000	18.20	132.50	4.93%
上海银行	601229	22.16	130.97	4.87%
江苏银行	600919	17.85	130.16	4.84%
宝钢股份	600019	22.69	126.84	4.71%
海螺水泥	600585	4.53	124.03	4.61%
南京银行	601009	11.39	118.73	4.41%
上汽集团	600104	6.37	91.79	3.41%
宁波银行	002142	2.58	83.69	3.11%
海通证券	600837	8.67	75.34	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	43.16%
制造业	0.11	40.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.84%
科学研究和技术服务业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.15%
房地产业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.00	1.39%
建筑业	0.00	1.27%
采矿业	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	25.83	192.20	6.45%
交通银行	601328	33.31	153.89	5.16%
上海银行	601229	25.51	149.23	5.01%
浦发银行	600000	20.63	145.24	4.87%
上汽集团	600104	9.44	134.99	4.53%
海螺水泥	600585	4.66	134.25	4.50%
南京银行	601009	12.73	133.96	4.49%
宝钢股份	600019	24.71	129.97	4.36%
宁波银行	002142	2.72	85.78	2.88%
海康威视	002415	2.78	84.45	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	43.73%
制造业	0.12	39.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.09%
房地产业	0.01	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
建筑业	0.00	1.64%
批发和零售业	0.00	1.34%
采矿业	0.00	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	27.55	196.18	5.33%
上海银行	601229	27.00	176.85	4.80%
浦发银行	600000	22.07	176.78	4.80%
交通银行	601328	35.36	176.09	4.78%
上汽集团	600104	9.75	173.65	4.71%
海螺水泥	600585	4.91	173.22	4.70%
宝钢股份	600019	26.19	157.66	4.28%
南京银行	601009	14.14	147.38	4.00%
海康威视	002415	2.97	107.37	2.92%
宁波银行	002142	2.78	99.52	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	41.40%
金融业	0.15	40.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.37%
房地产业	0.01	3.52%
建筑业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
批发和零售业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.93%
采矿业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	34.98	246.64	5.93%
交通银行	601328	45.94	234.75	5.65%
海螺水泥	600585	5.51	217.59	5.24%
宝钢股份	600019	29.94	202.09	4.86%
浦发银行	600000	24.48	195.84	4.71%
上海银行	601229	29.22	194.02	4.67%
南京银行	601009	17.81	190.03	4.57%
上汽集团	600104	10.40	176.80	4.25%
新城控股	601155	4.14	133.24	3.21%
宁波银行	002142	3.06	114.38	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	40.04%
制造业	0.16	39.04%
房地产业	0.02	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.63%
建筑业	0.01	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
批发和零售业	0.00	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
采矿业	0.00	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.79	79.20	1.00%
精研转债	0.01	1.37	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	80.57	1.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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