财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1213.74 |
630.15 |
300.76 |
-743.88 |
-2461.80 |
| 本期利润(万元) |
2481.72 |
-793.79 |
-1782.18 |
7748.05 |
11055.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.07 |
0.18 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
782.19 |
0.00 |
1651.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20437.24 |
21970.52 |
23310.16 |
26539.72 |
35187.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.04 |
0.99 |
1.07 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.84 |
494.29 |
656.98 |
1079.95 |
780.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
21785.11 |
26091.45 |
36745.85 |
38487.17 |
39066.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
21785.11 |
26091.45 |
36745.85 |
38487.17 |
39066.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
4.71 |
6.26 |
6.82 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.18 |
1.57 |
1.71 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
21999.55 |
26597.21 |
37410.36 |
39578.63 |
39859.14 |
| 负债合计(万元) |
29.03 |
57.49 |
179.87 |
555.81 |
40.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
21970.52 |
26539.72 |
37230.49 |
39022.81 |
39818.35 |
| 未分配利润(万元) |
782.19 |
1651.39 |
-14657.84 |
-8365.52 |
-9969.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
10.31 |
4.63 |
24.91 |
16.02 |
| 投资收益(万元) |
655.47 |
-679.63 |
-814.46 |
-1271.76 |
-761.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1423.94 |
8491.93 |
-4350.85 |
3844.50 |
1850.69 |
| 其它收入(万元) |
11.90 |
44.95 |
2.50 |
24.40 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-753.81 |
7867.57 |
-5158.18 |
2622.04 |
1105.58 |
| 管理人报酬(万元) |
23.17 |
71.61 |
38.86 |
79.88 |
39.94 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
17.90 |
9.71 |
19.97 |
9.99 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
30.00 |
14.96 |
30.00 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
39.97 |
119.52 |
63.53 |
129.89 |
65.15 |
| 利润总额(万元) |
-793.79 |
7748.05 |
-5221.70 |
2492.15 |
1040.43 |
| 净利润(万元) |
-793.79 |
7748.05 |
-5221.70 |
2492.15 |
1040.43 |
