我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.48 |
-543.73 |
377.32 |
1401.99 |
612.90 |
| 本期利润(万元) |
-468.81 |
1692.83 |
-5437.19 |
9149.85 |
9288.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
-0.09 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13333.74 |
0.00 |
20352.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42445.68 |
44035.31 |
44045.72 |
49953.59 |
42756.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.72 |
0.75 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.44 |
0.00 |
68.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1001.45 |
960.77 |
1286.52 |
1356.97 |
1247.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
43394.71 |
49217.16 |
66556.76 |
58353.30 |
53539.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
43394.71 |
49217.16 |
66556.76 |
58353.30 |
53539.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.97 |
19.91 |
29.33 |
18.07 |
22.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.98 |
5.87 |
3.61 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
44416.55 |
50222.58 |
67964.71 |
59744.29 |
54878.27 |
| 负债合计(万元) |
381.24 |
268.99 |
75.74 |
458.93 |
112.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
44035.31 |
49953.59 |
67888.97 |
59285.35 |
54765.50 |
| 未分配利润(万元) |
13333.74 |
20352.02 |
20887.40 |
23583.78 |
26663.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.88 |
9.19 |
21.13 |
11.26 |
36.78 |
| 投资收益(万元) |
-135.90 |
1673.74 |
-5309.40 |
-2497.52 |
24784.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2236.56 |
7747.86 |
-10426.55 |
-5142.95 |
-13853.11 |
| 其它收入(万元) |
-106.57 |
-110.23 |
-0.47 |
-31.13 |
88.81 |
| 收入合计(万元) |
2013.98 |
9320.55 |
-15715.29 |
-7660.34 |
11056.92 |
| 管理人报酬(万元) |
240.78 |
128.59 |
262.17 |
112.12 |
324.89 |
| 托管费(万元) |
48.16 |
25.72 |
52.43 |
22.42 |
64.98 |
| 其它费用(万元) |
32.22 |
16.40 |
33.64 |
16.31 |
37.99 |
| 费用合计(万元) |
321.15 |
170.70 |
348.24 |
150.85 |
569.13 |
| 利润总额(万元) |
1692.83 |
9149.85 |
-16063.53 |
-7811.19 |
10487.79 |
| 净利润(万元) |
1692.83 |
9149.85 |
-16063.53 |
-7811.19 |
10487.79 |
