华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)_财务情况

华泰柏瑞中证科技100ETF515580HUATAI BERRY CHINA SECURITIES TECHNOLOGY 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1619.16	2043.54	500.68	1473.34	181.19
本期利润(万元)	17642.01	1896.83	1147.77	6389.53	5659.76
加权平均份额本期利润(元)	0.39	0.04	0.02	0.11	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.43	0.00	15.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17520.41	0.00	17477.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.36	0.00	0.33	0.00
期末基金资产净值(万元)	53916.57	41821.98	42568.07	44279.04	49138.78
期末基金份额净值(元)	1.25	0.86	0.84	0.83	0.80
本期净值增长率(%)	0.00	4.16	0.00	15.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	72.10	0.00	65.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	776.29	664.62	1058.28	1001.45	960.77
交易性金融资产(万元)	41100.84	43640.28	41956.69	43394.71	49217.16
其中：股票投资(万元)	41093.70	43640.28	41956.69	43394.71	49217.16
其中：债券投资(万元)	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	16.94	19.02	17.67	17.97	19.91
应付托管费(万元)	3.39	3.80	3.53	3.59	3.98
资产总计(万元)	41904.42	44330.93	43029.45	44416.55	50222.58
负债合计(万元)	82.44	51.89	38.13	381.24	268.99
所有者权益合计(万元)	41821.98	44279.04	42991.32	44035.31	49953.59
未分配利润(万元)	17520.41	17477.47	12489.75	13333.74	20352.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.81	23.39	16.40	19.88	9.19
投资收益(万元)	2155.07	1857.93	-1513.58	-135.90	1673.74
公允价值变动收益(万元)	-146.71	4916.19	883.13	2236.56	7747.86
其它收入(万元)	22.38	-121.60	3.54	-106.57	-110.23
收入合计(万元)	2035.55	6675.91	-610.52	2013.98	9320.55
管理人报酬(万元)	106.14	212.82	104.20	240.78	128.59
托管费(万元)	21.23	42.56	20.84	48.16	25.72
其它费用(万元)	11.36	31.00	15.70	32.22	16.40
费用合计(万元)	138.72	286.38	140.74	321.15	170.70
利润总额(万元)	1896.83	6389.53	-751.26	1692.83	9149.85
净利润(万元)	1896.83	6389.53	-751.26	1692.83	9149.85

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