- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1473.34 | 181.19 | -1634.39 | -137.48 | -543.73 |
| 本期利润(万元) | 6389.53 | 5659.76 | -751.26 | -468.81 | 1692.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.02 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 3.55 |
| 期末可供分配利润(万元) | 17477.47 | 0.00 | 12489.75 | 0.00 | 13333.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44279.04 | 49138.78 | 42991.32 | 42445.68 | 44035.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 15.18 | 0.00 | -1.74 | 0.00 | -0.69 |
| 累计净值增长率(%) | 65.22 | 0.00 | 40.94 | 0.00 | 43.44 |