广发中证央企创新驱动ETF(515600)_财务情况

广发中证央企创新驱动ETF515600GUANGFA CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4670.70	3035.17	668.45	13160.66	2897.61
本期利润(万元)	13551.39	-7399.88	-9343.48	39184.13	16673.24
加权平均份额本期利润(元)	0.11	-0.06	-0.07	0.25	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.95	0.00	17.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	53352.75	0.00	56896.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	182610.68	177871.96	186220.45	207869.89	238998.20
期末基金份额净值(元)	1.57	1.45	1.44	1.51	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	-3.45	0.00	19.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.34	0.00	50.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1447.97	780.94	2655.68	1070.08	2479.21
交易性金融资产(万元)	176508.71	207166.02	225215.88	188989.39	277771.77
其中：股票投资(万元)	176508.71	207166.02	225215.88	188989.39	277771.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.04	26.96	27.69	24.57	35.05
应付托管费(万元)	7.35	8.99	9.23	8.19	11.68
资产总计(万元)	178007.47	208005.50	228081.50	190591.24	280697.71
负债合计(万元)	135.51	135.60	294.42	581.67	530.22
所有者权益合计(万元)	177871.96	207869.89	227787.08	190009.57	280167.49
未分配利润(万元)	55492.22	69790.15	65907.33	38629.83	77287.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.61	102.87	85.89	368.29	164.72
投资收益(万元)	3238.33	13513.87	3235.38	13668.79	12405.69
公允价值变动收益(万元)	-10435.06	26023.47	21211.95	-11795.57	13095.50
其它收入(万元)	11.58	82.22	49.60	251.19	178.65
收入合计(万元)	-7183.53	39722.43	24582.82	2492.70	25844.55
管理人报酬(万元)	139.31	327.19	162.75	346.80	160.40
托管费(万元)	46.44	109.06	54.25	115.60	53.47
其它费用(万元)	30.60	101.70	50.59	105.71	50.16
费用合计(万元)	216.35	538.30	267.88	569.41	264.61
利润总额(万元)	-7399.88	39184.13	24314.94	1923.29	25579.93
净利润(万元)	-7399.88	39184.13	24314.94	1923.29	25579.93

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