- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 13160.66 | 2897.61 | 3102.99 | -1357.88 | 13718.86 |
| 本期利润(万元) | 39184.13 | 16673.24 | 24314.94 | 19411.27 | 1923.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.96 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) | 56896.38 | 0.00 | 55866.76 | 0.00 | 38629.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.41 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207869.89 | 238998.20 | 227787.08 | 228267.90 | 190009.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.52 | 1.41 | 1.38 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | 19.93 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 7.22 |
| 累计净值增长率(%) | 50.54 | 0.00 | 40.71 | 0.00 | 25.52 |