财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1316.94 |
-281.67 |
-187.01 |
629.46 |
26.61 |
| 本期利润(万元) |
1685.29 |
-85.52 |
-1650.46 |
2587.46 |
4359.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.08 |
0.22 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4513.39 |
0.00 |
4778.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56245.33 |
24911.28 |
28586.70 |
25183.85 |
17934.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.32 |
1.24 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
31.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
32.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
665.16 |
536.07 |
233.55 |
284.88 |
340.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
24286.81 |
24639.89 |
9384.93 |
10466.38 |
10892.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
24286.81 |
24639.89 |
9384.93 |
10466.38 |
10892.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.84 |
10.90 |
4.11 |
4.69 |
4.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.18 |
0.82 |
0.94 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
24955.98 |
25221.15 |
9621.02 |
10758.45 |
11237.89 |
| 负债合计(万元) |
44.70 |
37.30 |
17.86 |
29.70 |
52.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
24911.28 |
25183.85 |
9603.17 |
10728.75 |
11184.91 |
| 未分配利润(万元) |
5989.50 |
6112.08 |
-868.60 |
6.98 |
163.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
1.29 |
0.46 |
1.22 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-221.99 |
629.17 |
-250.48 |
-1098.82 |
-176.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.15 |
1958.01 |
-594.34 |
767.19 |
369.10 |
| 其它收入(万元) |
27.17 |
107.08 |
2.49 |
15.34 |
-0.39 |
| 收入合计(万元) |
2.32 |
2695.54 |
-841.87 |
-315.07 |
192.62 |
| 管理人报酬(万元) |
64.90 |
66.19 |
25.35 |
61.04 |
27.27 |
| 托管费(万元) |
12.98 |
13.24 |
5.07 |
12.21 |
5.45 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
28.65 |
14.84 |
29.76 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
87.83 |
108.08 |
45.26 |
103.01 |
47.48 |
| 利润总额(万元) |
-85.52 |
2587.46 |
-887.13 |
-418.08 |
145.14 |
| 净利润(万元) |
-85.52 |
2587.46 |
-887.13 |
-418.08 |
145.14 |
