嘉实央企创新驱动ETF(515680)_财务情况

嘉实央企创新驱动ETF515680JIASHI CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4652.10	3445.52	655.55	11681.63	2947.23
本期利润(万元)	13573.55	-7145.97	-9113.43	35468.49	14398.04
加权平均份额本期利润(元)	0.11	-0.06	-0.07	0.24	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.84	0.00	17.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	57415.24	0.00	68237.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.46	0.00	0.51	0.00
期末基金资产净值(万元)	185786.13	182241.71	184017.29	201063.81	214661.54
期末基金份额净值(元)	1.57	1.46	1.44	1.51	1.53
本期净值增长率(%)	0.00	-3.55	0.00	19.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	46.00	0.00	51.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	901.15	1050.43	2438.66	1369.64	1895.53
交易性金融资产(万元)	181384.26	200054.59	220064.63	192074.16	204198.86
其中：股票投资(万元)	181384.26	200054.59	220064.63	192074.16	204198.86
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.26	25.52	26.66	24.37	25.66
应付托管费(万元)	7.42	8.51	8.89	8.12	8.55
资产总计(万元)	182298.08	201192.60	222526.47	193470.22	206193.35
负债合计(万元)	56.37	128.79	145.78	115.91	108.02
所有者权益合计(万元)	182241.71	201063.81	222380.69	193354.31	206085.33
未分配利润(万元)	57415.24	68237.34	65754.21	41127.84	58558.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.89	31.10	27.82	272.81	141.57
投资收益(万元)	3644.52	12174.24	3742.95	16542.03	12706.56
公允价值变动收益(万元)	-10591.48	23786.86	19622.64	-6831.13	17098.53
其它收入(万元)	4.86	-26.34	-49.10	78.36	49.95
收入合计(万元)	-6940.21	35965.87	23344.30	10062.07	29996.61
管理人报酬(万元)	138.58	312.75	156.76	298.85	143.29
托管费(万元)	46.19	104.25	52.25	99.62	47.76
其它费用(万元)	20.99	80.28	42.24	82.11	39.89
费用合计(万元)	205.76	497.38	251.35	481.54	231.45
利润总额(万元)	-7145.97	35468.49	23092.95	9580.53	29765.16
净利润(万元)	-7145.97	35468.49	23092.95	9580.53	29765.16

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