- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11681.63 | 2947.23 | 3470.31 | -957.27 | 16411.65 |
| 本期利润(万元) | 35468.49 | 14398.04 | 23092.95 | 18648.62 | 9580.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.00 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 4.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | 68237.34 | 0.00 | 65754.21 | 0.00 | 41127.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.51 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201063.81 | 214661.54 | 222380.69 | 218728.42 | 193354.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.53 | 1.42 | 1.39 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 19.17 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 7.66 |
| 累计净值增长率(%) | 51.37 | 0.00 | 41.98 | 0.00 | 27.02 |