我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-957.27 |
16411.65 |
4335.57 |
12666.63 |
1009.83 |
本期利润(万元) |
18648.62 |
9580.53 |
-7965.06 |
29765.16 |
26722.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
-0.05 |
0.21 |
0.20 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41127.84 |
0.00 |
58558.86 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
218728.42 |
193354.31 |
215778.91 |
206085.33 |
201430.92 |
期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.27 |
1.35 |
1.40 |
1.38 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
39.69 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1369.64 |
1895.53 |
1349.70 |
2991.89 |
1765.55 |
交易性金融资产(万元) |
192074.16 |
204198.86 |
157130.47 |
159517.54 |
207243.01 |
其中:股票投资(万元) |
192074.16 |
204198.86 |
157130.47 |
159517.54 |
207243.01 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
24.37 |
25.66 |
20.54 |
20.79 |
31.64 |
应付托管费(万元) |
8.12 |
8.55 |
6.85 |
6.93 |
10.55 |
资产总计(万元) |
193470.22 |
206193.35 |
158491.42 |
162534.61 |
209034.44 |
负债合计(万元) |
115.91 |
108.02 |
136.48 |
266.67 |
184.72 |
所有者权益合计(万元) |
193354.31 |
206085.33 |
158354.94 |
162267.94 |
208849.71 |
未分配利润(万元) |
41127.84 |
58558.86 |
24128.47 |
30541.47 |
53623.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
272.81 |
141.57 |
31.30 |
3.62 |
22.79 |
投资收益(万元) |
16542.03 |
12706.56 |
8355.67 |
5558.67 |
65789.89 |
公允价值变动收益(万元) |
-6831.13 |
17098.53 |
-32344.09 |
-22674.91 |
8042.70 |
其它收入(万元) |
78.36 |
49.95 |
20.52 |
22.33 |
197.41 |
收入合计(万元) |
10062.07 |
29996.61 |
-23936.59 |
-17090.29 |
74052.79 |
管理人报酬(万元) |
298.85 |
143.29 |
253.37 |
134.91 |
430.48 |
托管费(万元) |
99.62 |
47.76 |
84.46 |
44.97 |
143.49 |
其它费用(万元) |
82.11 |
39.89 |
72.59 |
37.89 |
109.17 |
费用合计(万元) |
481.54 |
231.45 |
410.51 |
217.78 |
1120.63 |
利润总额(万元) |
9580.53 |
29765.16 |
-24347.10 |
-17308.07 |
72932.17 |
净利润(万元) |
9580.53 |
29765.16 |
-24347.10 |
-17308.07 |
72932.17 |