财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4009.42 |
-104.48 |
717.79 |
-940.55 |
-1289.64 |
| 本期利润(万元) |
24013.35 |
3489.04 |
3169.38 |
10594.09 |
10850.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.07 |
0.06 |
0.19 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18476.55 |
0.00 |
17326.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79768.64 |
65490.61 |
66073.14 |
69840.06 |
70185.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.39 |
1.39 |
1.33 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.30 |
0.00 |
32.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.92 |
383.44 |
310.36 |
364.80 |
118.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
65254.68 |
69537.64 |
57734.62 |
58687.30 |
63846.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
65254.68 |
69537.64 |
57734.62 |
58687.30 |
63846.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.17 |
30.98 |
24.48 |
24.21 |
26.62 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
6.20 |
4.90 |
4.84 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
65573.97 |
69982.32 |
58191.74 |
59087.52 |
64176.53 |
| 负债合计(万元) |
83.36 |
142.27 |
202.62 |
87.34 |
169.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
65490.61 |
69840.06 |
57989.12 |
59000.17 |
64006.96 |
| 未分配利润(万元) |
18476.55 |
17326.00 |
3075.07 |
8086.12 |
16792.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
25.73 |
24.01 |
97.04 |
52.48 |
| 投资收益(万元) |
82.53 |
-733.33 |
-776.61 |
2514.87 |
3618.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3593.52 |
11534.63 |
-4541.36 |
896.65 |
8751.98 |
| 其它收入(万元) |
29.74 |
188.12 |
12.12 |
29.45 |
16.12 |
| 收入合计(万元) |
3706.79 |
11015.15 |
-5281.85 |
3538.01 |
12439.12 |
| 管理人报酬(万元) |
163.93 |
307.68 |
141.26 |
313.48 |
166.41 |
| 托管费(万元) |
32.79 |
61.54 |
28.25 |
62.70 |
33.28 |
| 其它费用(万元) |
21.04 |
51.76 |
25.07 |
55.11 |
28.03 |
| 费用合计(万元) |
217.75 |
421.07 |
194.67 |
431.63 |
227.91 |
| 利润总额(万元) |
3489.04 |
10594.09 |
-5476.51 |
3106.38 |
12211.21 |
| 净利润(万元) |
3489.04 |
10594.09 |
-5476.51 |
3106.38 |
12211.21 |
