财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42143.59 |
-120092.25 |
-48741.29 |
-442627.19 |
-96957.83 |
| 本期利润(万元) |
462772.87 |
-123770.66 |
-59838.03 |
-199266.06 |
164595.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
-21.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-484907.76 |
0.00 |
-288246.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1397563.33 |
998441.64 |
1068963.47 |
903502.58 |
921139.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.67 |
0.72 |
0.76 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
-14.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.69 |
0.00 |
-24.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7643.50 |
5305.71 |
4923.03 |
13066.54 |
6409.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
993145.01 |
898350.74 |
839998.99 |
1135983.06 |
1645319.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
993145.01 |
898350.74 |
839998.99 |
1135983.06 |
1645319.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
371.81 |
402.98 |
386.33 |
471.56 |
626.11 |
| 应付托管费(万元) |
74.36 |
80.60 |
77.27 |
94.31 |
125.22 |
| 资产总计(万元) |
1004325.94 |
905782.14 |
845862.46 |
1150754.40 |
1653885.08 |
| 负债合计(万元) |
5884.30 |
2279.56 |
1569.78 |
6232.93 |
4388.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
998441.64 |
903502.58 |
844292.69 |
1144521.47 |
1649496.73 |
| 未分配利润(万元) |
-484907.76 |
-288246.82 |
-398056.71 |
-143827.93 |
323347.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.62 |
410.54 |
384.73 |
1849.50 |
1108.13 |
| 投资收益(万元) |
-117735.94 |
-439709.53 |
-237545.02 |
-330526.99 |
-117636.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3678.41 |
243361.13 |
-36233.35 |
-311546.64 |
-42180.23 |
| 其它收入(万元) |
513.76 |
2548.01 |
503.10 |
2929.40 |
1893.51 |
| 收入合计(万元) |
-120888.98 |
-193389.85 |
-272890.54 |
-637294.73 |
-156814.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2332.58 |
4629.08 |
2481.11 |
7283.40 |
3867.54 |
| 托管费(万元) |
466.52 |
925.82 |
496.22 |
1456.68 |
773.51 |
| 其它费用(万元) |
82.59 |
321.31 |
174.20 |
483.11 |
255.21 |
| 费用合计(万元) |
2881.68 |
5876.21 |
3151.53 |
9223.20 |
4896.27 |
| 利润总额(万元) |
-123770.66 |
-199266.06 |
-276042.07 |
-646517.93 |
-161711.17 |
| 净利润(万元) |
-123770.66 |
-199266.06 |
-276042.07 |
-646517.93 |
-161711.17 |
