我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.53 |
31.01 |
2193.34 |
818.71 |
1070.78 |
| 本期利润(万元) |
-1724.69 |
-2791.56 |
1855.91 |
70.86 |
1302.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.21 |
0.15 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.08 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
8.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4472.39 |
0.00 |
4860.75 |
0.00 |
3166.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18125.00 |
16616.94 |
19876.23 |
19383.54 |
16845.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.25 |
1.46 |
1.42 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.81 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
8.24 |
| 累计净值增长率(%) |
32.76 |
0.00 |
45.59 |
0.00 |
41.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
285.94 |
156.49 |
277.19 |
148.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
17860.11 |
19732.71 |
16568.62 |
15886.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
17857.63 |
19706.77 |
16550.60 |
15874.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.48 |
25.93 |
18.02 |
12.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
2.49 |
2.04 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.83 |
0.68 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
18153.99 |
19907.42 |
16867.51 |
16042.98 |
| 负债合计(万元) |
28.99 |
31.18 |
22.20 |
20.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
18125.00 |
19876.23 |
16845.31 |
16022.10 |
| 未分配利润(万元) |
4472.39 |
6223.63 |
4942.70 |
3769.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.74 |
0.37 |
11.41 |
| 投资收益(万元) |
73.22 |
2293.83 |
1115.21 |
794.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1759.22 |
-337.43 |
232.00 |
1275.49 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
-1.86 |
2.13 |
84.06 |
| 收入合计(万元) |
-1684.62 |
1955.28 |
1349.70 |
2165.58 |
| 管理人报酬(万元) |
12.74 |
25.92 |
11.99 |
11.12 |
| 托管费(万元) |
4.25 |
8.64 |
4.00 |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
23.09 |
46.05 |
22.94 |
31.35 |
| 费用合计(万元) |
40.07 |
99.37 |
46.93 |
109.08 |
| 利润总额(万元) |
-1724.69 |
1855.91 |
1302.78 |
2056.50 |
| 净利润(万元) |
-1724.69 |
1855.91 |
1302.78 |
2056.50 |
