财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1426.10 |
330.28 |
194.63 |
-367.67 |
-105.29 |
| 本期利润(万元) |
2323.05 |
-421.13 |
-1635.09 |
3078.43 |
5438.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
-0.11 |
0.19 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6497.68 |
0.00 |
5275.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45551.92 |
23126.78 |
25896.47 |
19578.02 |
17698.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.39 |
1.33 |
1.43 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
42.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.49 |
90.75 |
93.19 |
176.86 |
244.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
23049.93 |
19498.08 |
13397.84 |
21134.01 |
21272.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
23049.93 |
19498.08 |
13397.84 |
21134.01 |
21272.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
2.43 |
6.06 |
10.83 |
8.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.81 |
1.21 |
2.17 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
23251.22 |
19784.66 |
13544.91 |
21348.78 |
21596.14 |
| 负债合计(万元) |
124.44 |
206.64 |
57.53 |
100.43 |
67.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
23126.78 |
19578.02 |
13487.38 |
21248.35 |
21528.27 |
| 未分配利润(万元) |
6497.68 |
5848.92 |
-541.72 |
2069.26 |
1399.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.54 |
0.28 |
0.74 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
369.45 |
-292.10 |
-1717.12 |
319.43 |
-38.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-751.42 |
3446.10 |
-892.86 |
284.23 |
277.53 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
57.00 |
20.96 |
43.81 |
17.65 |
| 收入合计(万元) |
-381.31 |
3211.54 |
-2588.74 |
648.22 |
256.95 |
| 管理人报酬(万元) |
16.83 |
70.97 |
51.18 |
121.07 |
54.25 |
| 托管费(万元) |
5.61 |
15.30 |
10.24 |
24.21 |
10.85 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
46.84 |
23.37 |
46.35 |
23.09 |
| 费用合计(万元) |
39.82 |
133.11 |
84.78 |
191.64 |
88.19 |
| 利润总额(万元) |
-421.13 |
3078.43 |
-2673.52 |
456.58 |
168.76 |
| 净利润(万元) |
-421.13 |
3078.43 |
-2673.52 |
456.58 |
168.76 |
