- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1039.89 | -648.86 | -430.00 | -407.98 | -161.83 |
| 本期利润(万元) | 539.53 | 2261.06 | -2062.76 | -674.34 | 1342.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.14 | -0.12 | -0.04 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.07 | 0.00 | -11.64 | 0.00 | 6.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2823.72 | 0.00 | 134.43 | 0.00 | 2270.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19611.61 | 18586.31 | 16422.32 | 18133.19 | 19157.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.01 | 1.09 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 2.98 | 0.00 | -11.12 | 0.00 | 5.52 |
| 累计净值增长率(%) | 16.82 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 13.44 |