嘉实新兴科技100ETF(515860)_财务情况

嘉实新兴科技100ETF515860HARVEST CSI EMERGING TECHNOLOGY 100 STRATEGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2172.25	1299.32	1021.70	-1039.89	-648.86
本期利润(万元)	7589.95	1075.72	420.76	539.53	2261.06
加权平均份额本期利润(元)	0.53	0.07	0.03	0.03	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.89	0.00	3.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3517.59	0.00	2823.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	24282.20	18605.49	18194.91	19611.61	18586.31
期末基金份额净值(元)	1.76	1.23	1.19	1.17	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	5.56	0.00	2.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.31	0.00	16.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	207.15	168.45	125.55	220.80	248.47
交易性金融资产(万元)	18444.60	19532.27	16324.87	18973.15	21275.51
其中：股票投资(万元)	18438.80	19532.27	16324.87	18973.15	21275.51
其中：债券投资(万元)	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.32	8.37	6.95	8.03	8.68
应付托管费(万元)	1.46	1.67	1.39	1.61	1.74
资产总计(万元)	18657.20	19705.93	16452.14	19198.70	21526.62
负债合计(万元)	51.72	94.32	29.82	40.80	35.96
所有者权益合计(万元)	18605.49	19611.61	16422.32	19157.90	21490.66
未分配利润(万元)	3517.59	2823.72	134.43	2270.00	4302.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.27	0.83	0.43	1.20	0.60
投资收益(万元)	1360.82	-926.10	-362.18	-16.11	666.42
公允价值变动收益(万元)	-223.60	1579.41	-1632.76	1504.40	2718.80
其它收入(万元)	1.11	19.37	0.17	7.72	8.51
收入合计(万元)	1138.60	673.51	-1994.34	1497.20	3394.33
管理人报酬(万元)	45.30	87.85	44.06	102.74	53.14
托管费(万元)	9.06	17.57	8.81	20.55	10.63
其它费用(万元)	8.52	28.56	15.56	31.34	15.65
费用合计(万元)	62.87	133.98	68.42	154.63	79.42
利润总额(万元)	1075.72	539.53	-2062.76	1342.56	3314.92
净利润(万元)	1075.72	539.53	-2062.76	1342.56	3314.92

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