我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-192.61 |
-719.76 |
-383.82 |
1084.62 |
477.43 |
| 本期利润(万元) |
-655.19 |
-684.70 |
-939.64 |
447.78 |
103.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.19 |
-0.27 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
890.42 |
0.00 |
1553.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3593.53 |
4340.31 |
4206.69 |
5003.61 |
6207.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.26 |
1.19 |
1.45 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
45.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.56 |
77.41 |
146.96 |
40.27 |
171.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4289.37 |
4934.48 |
4186.11 |
5274.12 |
5466.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
4288.18 |
4934.48 |
4186.11 |
5272.23 |
5465.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.20 |
1.78 |
2.17 |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.44 |
0.36 |
0.43 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
4360.23 |
5026.23 |
4335.12 |
5319.01 |
5781.17 |
| 负债合计(万元) |
19.92 |
22.62 |
74.65 |
28.44 |
271.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4340.31 |
5003.61 |
4260.47 |
5290.57 |
5509.48 |
| 未分配利润(万元) |
890.42 |
1553.72 |
1110.58 |
1240.68 |
159.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.59 |
0.21 |
12.62 |
12.37 |
| 投资收益(万元) |
-696.34 |
1158.74 |
644.13 |
1424.03 |
749.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.06 |
-636.84 |
-497.58 |
-128.76 |
-576.40 |
| 其它收入(万元) |
-0.15 |
19.10 |
6.00 |
88.13 |
55.27 |
| 收入合计(万元) |
-661.23 |
541.59 |
152.76 |
1396.02 |
241.20 |
| 管理人报酬(万元) |
10.87 |
28.11 |
13.29 |
38.92 |
27.62 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
5.62 |
2.66 |
7.78 |
5.52 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
24.30 |
12.93 |
39.24 |
19.49 |
| 费用合计(万元) |
23.47 |
93.81 |
41.42 |
138.51 |
92.79 |
| 利润总额(万元) |
-684.70 |
447.78 |
111.34 |
1257.51 |
148.41 |
| 净利润(万元) |
-684.70 |
447.78 |
111.34 |
1257.51 |
148.41 |
