国泰中证全指通信设备ETF(515880)_财务情况

国泰中证全指通信设备ETF515880CATHAY PACIFIC CHINA STOCK EXCHANGE ALL REFERS TO COMMUNICATIONS EQUIPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	122474.01	362066.42	238597.92	2519.78	7211.20
本期利润(万元)	60148.41	471738.07	301601.18	14765.95	-24101.16
加权平均份额本期利润(元)	0.06	1.64	1.09	0.07	-0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	79.31	0.00	5.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	581380.25	0.00	42732.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.31	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	1446771.79	1363787.12	1155180.57	270021.66	310353.84
期末基金份额净值(元)	1.07	3.08	2.67	1.45	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	126.13	0.00	6.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	208.24	0.00	45.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2379.86	958.04	2547.90	1038.15	763.15
交易性金融资产(万元)	1355374.50	268518.12	246205.43	234802.85	214897.17
其中：股票投资(万元)	1355374.50	268518.12	246205.43	234802.85	214897.17
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	546.38	115.56	96.68	107.91	89.78
应付托管费(万元)	109.28	23.11	19.34	21.58	17.96
资产总计(万元)	1369114.12	271101.88	250306.63	237197.53	216472.53
负债合计(万元)	5327.00	1080.22	2838.70	1209.64	821.15
所有者权益合计(万元)	1363787.12	270021.66	247467.93	235987.90	215651.38
未分配利润(万元)	921340.89	84275.43	65921.70	35441.66	7505.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.04	2.66	165.86	129.31	768.79
投资收益(万元)	353011.99	2248.96	37043.20	11697.68	35811.78
公允价值变动收益(万元)	109671.66	12246.16	28455.68	16923.25	8470.84
其它收入(万元)	12623.69	1143.04	838.08	425.89	642.47
收入合计(万元)	475328.38	15640.82	66502.82	29176.12	45693.88
管理人报酬(万元)	2961.82	706.59	1250.81	644.26	1118.60
托管费(万元)	592.36	141.32	250.16	128.85	223.72
其它费用(万元)	36.12	26.97	93.16	49.65	89.23
费用合计(万元)	3590.31	874.88	1594.66	823.18	1434.27
利润总额(万元)	471738.07	14765.95	64908.16	28352.94	44259.61
净利润(万元)	471738.07	14765.95	64908.16	28352.94	44259.61

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