财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238597.92 |
2519.78 |
7211.20 |
36452.48 |
-4498.63 |
| 本期利润(万元) |
301601.18 |
14765.95 |
-24101.16 |
64908.16 |
26312.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
0.07 |
-0.11 |
0.30 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42732.20 |
0.00 |
36682.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1155180.57 |
270021.66 |
310353.84 |
247467.93 |
279286.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
1.45 |
1.27 |
1.36 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.37 |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
958.04 |
2547.90 |
1038.15 |
763.15 |
1993.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
268518.12 |
246205.43 |
234802.85 |
214897.17 |
326684.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
268518.12 |
246205.43 |
234802.85 |
214897.17 |
326684.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.56 |
96.68 |
107.91 |
89.78 |
138.15 |
| 应付托管费(万元) |
23.11 |
19.34 |
21.58 |
17.96 |
27.63 |
| 资产总计(万元) |
271101.88 |
250306.63 |
237197.53 |
216472.53 |
330541.56 |
| 负债合计(万元) |
1080.22 |
2838.70 |
1209.64 |
821.15 |
2367.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
270021.66 |
247467.93 |
235987.90 |
215651.38 |
328173.79 |
| 未分配利润(万元) |
84275.43 |
65921.70 |
35441.66 |
7505.15 |
77327.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
165.86 |
129.31 |
768.79 |
341.69 |
| 投资收益(万元) |
2248.96 |
37043.20 |
11697.68 |
35811.78 |
34135.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12246.16 |
28455.68 |
16923.25 |
8470.84 |
74136.05 |
| 其它收入(万元) |
1143.04 |
838.08 |
425.89 |
642.47 |
353.37 |
| 收入合计(万元) |
15640.82 |
66502.82 |
29176.12 |
45693.88 |
108966.25 |
| 管理人报酬(万元) |
706.59 |
1250.81 |
644.26 |
1118.60 |
511.72 |
| 托管费(万元) |
141.32 |
250.16 |
128.85 |
223.72 |
102.34 |
| 其它费用(万元) |
26.97 |
93.16 |
49.65 |
89.23 |
41.67 |
| 费用合计(万元) |
874.88 |
1594.66 |
823.18 |
1434.27 |
656.94 |
| 利润总额(万元) |
14765.95 |
64908.16 |
28352.94 |
44259.61 |
108309.31 |
| 净利润(万元) |
14765.95 |
64908.16 |
28352.94 |
44259.61 |
108309.31 |
