财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2488.71 |
245.87 |
292.73 |
-474.16 |
-231.99 |
| 本期利润(万元) |
5757.98 |
388.49 |
838.24 |
4073.39 |
2776.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.02 |
0.04 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3663.11 |
0.00 |
-4377.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14245.85 |
17906.74 |
18892.35 |
19929.31 |
20430.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.87 |
0.89 |
0.86 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.45 |
342.29 |
280.47 |
313.88 |
331.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
17648.45 |
19629.88 |
17934.43 |
19538.95 |
21863.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
17648.45 |
19629.88 |
17934.43 |
19538.95 |
21863.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
8.59 |
7.49 |
8.26 |
9.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.72 |
1.50 |
1.65 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
17941.28 |
20003.71 |
18230.57 |
19942.20 |
22237.07 |
| 负债合计(万元) |
34.55 |
74.40 |
29.97 |
119.27 |
53.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
17906.74 |
19929.31 |
18200.60 |
19822.94 |
22183.72 |
| 未分配利润(万元) |
-2633.83 |
-3161.26 |
-7739.97 |
-8367.63 |
-6906.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
2.77 |
1.32 |
3.49 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
300.48 |
-331.38 |
-573.00 |
-2305.47 |
-1715.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.62 |
4547.55 |
629.48 |
3373.58 |
4441.56 |
| 其它收入(万元) |
17.22 |
11.39 |
4.62 |
30.57 |
20.72 |
| 收入合计(万元) |
461.66 |
4230.32 |
62.42 |
1102.17 |
2748.94 |
| 管理人报酬(万元) |
47.27 |
93.69 |
46.57 |
109.31 |
56.60 |
| 托管费(万元) |
9.45 |
18.74 |
9.31 |
21.86 |
11.32 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
44.50 |
23.86 |
47.90 |
24.60 |
| 费用合计(万元) |
73.17 |
156.93 |
79.75 |
179.07 |
92.53 |
| 利润总额(万元) |
388.49 |
4073.39 |
-17.33 |
923.10 |
2656.41 |
| 净利润(万元) |
388.49 |
4073.39 |
-17.33 |
923.10 |
2656.41 |
