我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.34 |
-2727.49 |
-18.08 |
-1839.29 |
-720.54 |
| 本期利润(万元) |
183.92 |
-3287.80 |
-969.38 |
-2290.77 |
-2561.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-1.92 |
-0.76 |
-0.98 |
-0.85 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.29 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
1298.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3945.12 |
4219.95 |
5868.00 |
7304.09 |
11500.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.14 |
4.92 |
4.82 |
5.59 |
5.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
147.36 |
221.72 |
977.38 |
853.12 |
805.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
3831.04 |
6832.50 |
19718.33 |
39946.39 |
47906.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
3831.04 |
6832.50 |
19718.33 |
39946.39 |
47906.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.88 |
2.82 |
4.39 |
5.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.29 |
0.94 |
1.46 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
4234.00 |
7333.85 |
21221.56 |
41572.99 |
49490.55 |
| 负债合计(万元) |
14.06 |
29.76 |
256.06 |
175.20 |
102.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4219.95 |
7304.09 |
20965.51 |
41397.79 |
49388.21 |
| 未分配利润(万元) |
925.52 |
2280.74 |
7643.34 |
15281.62 |
16356.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
2.52 |
12.56 |
5.55 |
18.46 |
| 投资收益(万元) |
-2720.70 |
-1826.95 |
6613.31 |
4941.06 |
4744.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-560.31 |
-451.48 |
-4834.94 |
-2419.34 |
4928.74 |
| 其它收入(万元) |
29.13 |
13.17 |
32.38 |
12.62 |
82.71 |
| 收入合计(万元) |
-3247.34 |
-2262.75 |
1823.31 |
2539.89 |
9774.46 |
| 管理人报酬(万元) |
13.92 |
9.61 |
52.32 |
27.75 |
30.42 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
3.20 |
17.44 |
9.25 |
10.14 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
15.21 |
33.07 |
16.46 |
29.12 |
| 费用合计(万元) |
40.46 |
28.02 |
186.86 |
103.90 |
172.54 |
| 利润总额(万元) |
-3287.80 |
-2290.77 |
1636.45 |
2435.99 |
9601.91 |
| 净利润(万元) |
-3287.80 |
-2290.77 |
1636.45 |
2435.99 |
9601.91 |
