财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142482.13 |
9220.77 |
10990.47 |
8723.90 |
-2270.44 |
| 本期利润(万元) |
233880.65 |
15449.81 |
2765.76 |
37780.98 |
26984.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.05 |
0.01 |
0.20 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15390.07 |
0.00 |
-5966.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807927.51 |
357496.52 |
305878.22 |
191439.91 |
182638.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.04 |
1.02 |
0.97 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
20.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2322.33 |
1566.60 |
531.45 |
250.96 |
766.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
355622.19 |
191412.27 |
153266.20 |
105098.74 |
68265.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
355622.19 |
191412.27 |
153266.20 |
105098.74 |
68265.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.09 |
80.00 |
67.63 |
40.98 |
28.46 |
| 应付托管费(万元) |
28.62 |
16.00 |
13.53 |
8.20 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
358586.63 |
201317.30 |
154092.17 |
105650.05 |
69605.19 |
| 负债合计(万元) |
1090.12 |
9877.38 |
446.42 |
411.31 |
806.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
357496.52 |
191439.91 |
153645.75 |
105238.74 |
68798.54 |
| 未分配利润(万元) |
15390.07 |
-5966.54 |
-47360.70 |
-25167.71 |
792.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
7.35 |
4.03 |
3.60 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
9482.33 |
8977.40 |
-8539.19 |
-1806.25 |
2010.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6229.03 |
29057.08 |
2722.10 |
-2900.60 |
11227.91 |
| 其它收入(万元) |
612.11 |
733.37 |
300.07 |
469.04 |
229.68 |
| 收入合计(万元) |
16326.74 |
38775.19 |
-5512.99 |
-4234.21 |
13469.38 |
| 管理人报酬(万元) |
709.91 |
773.12 |
354.99 |
343.90 |
128.69 |
| 托管费(万元) |
141.98 |
154.62 |
71.00 |
68.78 |
25.74 |
| 其它费用(万元) |
25.05 |
66.47 |
31.35 |
40.81 |
17.45 |
| 费用合计(万元) |
876.93 |
994.21 |
457.33 |
453.49 |
171.88 |
| 利润总额(万元) |
15449.81 |
37780.98 |
-5970.32 |
-4687.70 |
13297.50 |
| 净利润(万元) |
15449.81 |
37780.98 |
-5970.32 |
-4687.70 |
13297.50 |
