华夏中证大数据产业ETF(516000)_财务情况

华夏中证大数据产业ETF516000CHINA SECURITIES BIG DATA INDUSTRY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2592.34	-854.42	1204.79	-437.59	-733.77
本期利润(万元)	8793.51	-3415.90	-985.44	1948.59	2772.00
加权平均份额本期利润(元)	0.21	-0.08	-0.03	0.10	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	-8.68	0.00	13.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2826.29	0.00	-2645.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.06	0.00	-0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	35438.44	41459.21	46359.05	23240.42	15538.89
期末基金份额净值(元)	1.15	0.94	0.98	0.90	0.77
本期净值增长率(%)	0.00	4.28	0.00	12.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-6.38	0.00	-10.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	547.19	137.93	181.59	68.13	51.87
交易性金融资产(万元)	41240.45	23096.78	13644.82	9833.35	6216.07
其中：股票投资(万元)	41240.45	23096.78	13644.82	9833.35	6216.07
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.92	9.84	5.70	4.13	2.98
应付托管费(万元)	3.58	1.97	1.14	0.83	0.60
资产总计(万元)	42405.76	23589.33	14033.49	9981.87	6353.35
负债合计(万元)	946.55	348.90	361.93	115.59	124.45
所有者权益合计(万元)	41459.21	23240.42	13671.56	9866.27	6228.90
未分配利润(万元)	-2826.29	-2645.08	-7613.94	-2519.23	343.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.83	1.00	0.45	0.64	0.41
投资收益(万元)	-943.31	-497.77	-1274.05	849.06	1304.03
公允价值变动收益(万元)	-2561.47	2386.18	-1394.54	-648.46	1080.56
其它收入(万元)	211.19	157.54	60.91	53.97	35.37
收入合计(万元)	-3292.76	2046.95	-2607.23	255.21	2420.36
管理人报酬(万元)	95.52	72.58	31.67	39.21	18.55
托管费(万元)	19.10	14.52	6.33	7.84	3.71
其它费用(万元)	8.52	11.26	6.89	13.62	6.80
费用合计(万元)	123.13	98.35	44.89	60.68	29.07
利润总额(万元)	-3415.90	1948.59	-2652.12	194.52	2391.30
净利润(万元)	-3415.90	1948.59	-2652.12	194.52	2391.30

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