财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29509.82 |
16551.68 |
17270.83 |
-32183.84 |
-20228.51 |
| 本期利润(万元) |
45686.37 |
44965.91 |
20420.93 |
5462.71 |
58306.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.31 |
0.15 |
0.02 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.16 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3915.54 |
0.00 |
-17902.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300104.55 |
213200.47 |
165440.34 |
149810.28 |
282408.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.27 |
1.12 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.73 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
692.73 |
353.29 |
1118.33 |
1547.51 |
2774.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
212521.01 |
148910.54 |
226349.00 |
210702.72 |
238280.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
212521.01 |
148910.54 |
226349.00 |
210702.72 |
238280.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.87 |
62.37 |
96.46 |
84.47 |
94.10 |
| 应付托管费(万元) |
15.97 |
12.47 |
19.29 |
16.89 |
18.82 |
| 资产总计(万元) |
213810.14 |
150478.49 |
227952.63 |
212547.84 |
244033.21 |
| 负债合计(万元) |
609.67 |
668.20 |
428.28 |
1078.41 |
3625.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
213200.47 |
149810.28 |
227524.35 |
211469.43 |
240407.67 |
| 未分配利润(万元) |
45331.17 |
-859.02 |
-65944.95 |
1800.13 |
75238.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
190.36 |
152.29 |
535.92 |
200.67 |
| 投资收益(万元) |
15273.39 |
-31404.06 |
-19772.98 |
-5570.59 |
21710.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28414.23 |
37646.55 |
-37367.39 |
-35232.51 |
18549.14 |
| 其它收入(万元) |
1759.86 |
278.33 |
744.11 |
1842.38 |
1192.12 |
| 收入合计(万元) |
45450.28 |
6711.17 |
-56243.97 |
-38424.79 |
41652.86 |
| 管理人报酬(万元) |
396.69 |
1024.80 |
524.09 |
781.53 |
267.37 |
| 托管费(万元) |
79.34 |
204.96 |
104.82 |
156.31 |
53.47 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
18.07 |
10.98 |
22.07 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
484.38 |
1248.47 |
640.41 |
961.78 |
330.50 |
| 利润总额(万元) |
44965.91 |
5462.71 |
-56884.39 |
-39386.57 |
41322.36 |
| 净利润(万元) |
44965.91 |
5462.71 |
-56884.39 |
-39386.57 |
41322.36 |
