我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3817.98 |
-14855.59 |
-3701.84 |
-4038.32 |
-1043.61 |
| 本期利润(万元) |
-414.94 |
-15870.24 |
-4560.46 |
-7286.34 |
-200.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.21 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.03 |
0.00 |
-13.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28035.34 |
0.00 |
-24774.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37298.70 |
44147.29 |
55409.21 |
57807.81 |
57830.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.61 |
0.66 |
0.70 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.84 |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
637.05 |
1055.99 |
783.16 |
590.49 |
451.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
43663.94 |
56711.20 |
35632.97 |
34128.92 |
44924.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
43663.94 |
56711.20 |
35632.97 |
34128.92 |
44924.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.44 |
23.71 |
15.21 |
15.48 |
16.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
4.74 |
3.04 |
3.10 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
44400.46 |
57985.40 |
36466.19 |
34896.20 |
45547.56 |
| 负债合计(万元) |
253.18 |
177.59 |
83.60 |
278.19 |
108.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
44147.29 |
57807.81 |
36382.59 |
34618.01 |
45438.92 |
| 未分配利润(万元) |
-28035.34 |
-24774.82 |
-10550.04 |
-964.62 |
1956.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.69 |
9.20 |
16.78 |
9.90 |
12.95 |
| 投资收益(万元) |
-14702.70 |
-3970.54 |
-5647.08 |
-2739.40 |
3707.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1014.66 |
-3248.01 |
-4853.98 |
-541.92 |
-1935.48 |
| 其它收入(万元) |
168.30 |
87.34 |
88.62 |
41.53 |
218.97 |
| 收入合计(万元) |
-15523.37 |
-7122.01 |
-10395.66 |
-3229.88 |
2003.62 |
| 管理人报酬(万元) |
272.10 |
128.69 |
181.41 |
97.74 |
255.66 |
| 托管费(万元) |
54.42 |
25.74 |
36.28 |
19.55 |
51.13 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
9.88 |
19.48 |
10.10 |
19.51 |
| 费用合计(万元) |
346.88 |
164.33 |
237.22 |
127.42 |
695.08 |
| 利润总额(万元) |
-15870.24 |
-7286.34 |
-10632.88 |
-3357.30 |
1308.54 |
| 净利润(万元) |
-15870.24 |
-7286.34 |
-10632.88 |
-3357.30 |
1308.54 |
