财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5212.05 |
-3432.98 |
-1230.39 |
-19887.68 |
-3377.06 |
| 本期利润(万元) |
32230.61 |
-2775.92 |
-2773.90 |
-3303.18 |
16730.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23090.34 |
0.00 |
-20967.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100913.03 |
64251.90 |
69509.24 |
68324.41 |
85698.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.37 |
0.37 |
0.38 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.44 |
0.00 |
-23.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
339.22 |
633.90 |
649.35 |
1463.52 |
800.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
63916.15 |
67659.79 |
72670.23 |
89205.65 |
72731.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
63916.15 |
67659.79 |
72670.23 |
89205.65 |
72731.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
9.16 |
9.48 |
11.40 |
9.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
3.05 |
3.16 |
3.80 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
64525.83 |
68413.76 |
73671.03 |
90868.73 |
74096.30 |
| 负债合计(万元) |
273.93 |
89.35 |
308.93 |
758.78 |
637.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
64251.90 |
68324.41 |
73362.11 |
90109.95 |
73459.23 |
| 未分配利润(万元) |
-23090.34 |
-20967.83 |
-38330.13 |
-22532.28 |
5416.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
72.85 |
67.98 |
188.43 |
77.81 |
| 投资收益(万元) |
-3381.73 |
-19972.34 |
-16316.60 |
-13181.62 |
-4155.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.07 |
16584.50 |
-409.16 |
-17869.23 |
-2407.16 |
| 其它收入(万元) |
31.52 |
208.84 |
-0.62 |
133.10 |
47.76 |
| 收入合计(万元) |
-2692.20 |
-3106.15 |
-16658.39 |
-30729.32 |
-6436.88 |
| 管理人报酬(万元) |
49.33 |
120.40 |
63.85 |
106.70 |
43.22 |
| 托管费(万元) |
16.44 |
40.13 |
21.28 |
35.57 |
14.41 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
36.25 |
18.36 |
36.75 |
17.32 |
| 费用合计(万元) |
83.71 |
197.03 |
103.72 |
179.68 |
75.22 |
| 利润总额(万元) |
-2775.92 |
-3303.18 |
-16762.11 |
-30909.00 |
-6512.10 |
| 净利润(万元) |
-2775.92 |
-3303.18 |
-16762.11 |
-30909.00 |
-6512.10 |
