国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)_财务情况

国泰中证800汽车与零部件ETF516110CATHAY CHINA SECURITIES 800 AUTOMOBILE AND PARTS TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2846.90	3553.01	3080.46	3535.55	-416.30
本期利润(万元)	12291.59	-613.56	1452.35	13147.13	12517.90
加权平均份额本期利润(元)	0.30	-0.02	0.03	0.17	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.18	0.00	16.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5430.21	0.00	4125.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	89580.12	39629.07	59697.20	52711.07	82388.14
期末基金份额净值(元)	1.56	1.28	1.32	1.28	1.25
本期净值增长率(%)	0.00	0.52	0.00	25.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.41	0.00	27.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	307.04	313.63	314.60	660.46	728.34
交易性金融资产(万元)	39270.42	52314.19	56524.17	136001.83	184641.52
其中：股票投资(万元)	39270.42	52314.19	56524.17	136001.83	184641.52
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	16.81	24.36	26.08	60.64	60.17
应付托管费(万元)	3.36	4.87	5.22	12.13	12.03
资产总计(万元)	39741.77	52871.21	57029.67	137077.36	185884.95
负债合计(万元)	112.70	160.14	129.45	305.99	540.17
所有者权益合计(万元)	39629.07	52711.07	56900.22	136771.37	185344.79
未分配利润(万元)	8766.76	11448.76	2237.90	1909.05	8182.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.44	99.17	90.42	291.54	67.27
投资收益(万元)	3712.78	3839.59	-3133.53	-1111.33	-5502.40
公允价值变动收益(万元)	-4166.57	9611.59	4318.31	3015.36	14499.19
其它收入(万元)	1.34	101.18	6.96	458.77	198.08
收入合计(万元)	-452.00	13651.53	1282.16	2654.34	9262.13
管理人报酬(万元)	128.08	406.84	248.38	688.19	275.39
托管费(万元)	25.62	81.37	49.68	137.64	55.08
其它费用(万元)	7.86	15.85	10.97	22.05	9.84
费用合计(万元)	161.56	504.39	309.34	848.89	340.54
利润总额(万元)	-613.56	13147.13	972.82	1805.45	8921.59
净利润(万元)	-613.56	13147.13	972.82	1805.45	8921.59

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