财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
494.09 |
-599.49 |
-81.88 |
-2384.01 |
-261.69 |
| 本期利润(万元) |
13353.59 |
-150.26 |
189.32 |
-266.39 |
1877.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11342.51 |
0.00 |
-10877.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126369.06 |
18065.69 |
19550.15 |
17430.66 |
19907.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.61 |
0.62 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.57 |
0.00 |
-38.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.84 |
116.02 |
143.58 |
184.72 |
175.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
18013.47 |
17331.63 |
18510.56 |
19045.41 |
20601.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
18013.47 |
17331.63 |
18510.56 |
19045.41 |
20601.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
7.64 |
8.18 |
7.76 |
10.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.53 |
1.64 |
1.55 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
18108.86 |
17457.72 |
18667.37 |
19505.86 |
20808.55 |
| 负债合计(万元) |
43.17 |
27.06 |
25.68 |
313.35 |
69.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
18065.69 |
17430.66 |
18641.69 |
19192.51 |
20738.63 |
| 未分配利润(万元) |
-11342.51 |
-10877.54 |
-12466.51 |
-11715.69 |
-8569.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.60 |
0.36 |
35.23 |
21.43 |
| 投资收益(万元) |
-533.30 |
-2239.95 |
-1134.46 |
-5308.73 |
-3338.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
449.24 |
2117.62 |
486.74 |
-371.51 |
105.73 |
| 其它收入(万元) |
3.32 |
-0.36 |
2.99 |
7.97 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
-80.59 |
-122.09 |
-644.36 |
-5637.04 |
-3210.63 |
| 管理人报酬(万元) |
44.65 |
93.30 |
48.22 |
125.24 |
74.26 |
| 托管费(万元) |
8.93 |
18.66 |
9.64 |
25.05 |
14.85 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
32.34 |
16.12 |
32.86 |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
69.66 |
144.30 |
73.98 |
183.27 |
105.54 |
| 利润总额(万元) |
-150.26 |
-266.39 |
-718.34 |
-5820.31 |
-3316.17 |
| 净利润(万元) |
-150.26 |
-266.39 |
-718.34 |
-5820.31 |
-3316.17 |
