财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66436.25 |
-3054.84 |
-1872.26 |
-25916.39 |
-3021.54 |
| 本期利润(万元) |
163379.17 |
27229.81 |
12182.31 |
10237.27 |
24296.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.16 |
0.08 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8407.40 |
0.00 |
-3228.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
764762.92 |
242716.22 |
171882.89 |
163859.52 |
169001.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.19 |
1.10 |
1.03 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1832.08 |
387.57 |
1124.35 |
312.80 |
1230.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
241844.74 |
163255.29 |
147638.99 |
192080.87 |
231592.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
241844.74 |
163255.29 |
147638.99 |
192080.87 |
231592.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.63 |
74.57 |
61.90 |
80.64 |
91.75 |
| 应付托管费(万元) |
18.33 |
14.91 |
12.38 |
16.13 |
18.35 |
| 资产总计(万元) |
244024.74 |
164469.95 |
148899.53 |
192480.48 |
233307.38 |
| 负债合计(万元) |
1308.52 |
610.43 |
224.79 |
193.05 |
461.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
242716.22 |
163859.52 |
148674.74 |
192287.43 |
232846.12 |
| 未分配利润(万元) |
38408.52 |
4551.82 |
-26332.96 |
-9620.27 |
24638.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
54.73 |
52.21 |
442.34 |
175.63 |
| 投资收益(万元) |
-2666.84 |
-25906.37 |
-18022.52 |
-23492.65 |
-7627.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30284.65 |
36153.66 |
-785.57 |
-13666.09 |
6452.98 |
| 其它收入(万元) |
155.48 |
924.95 |
77.54 |
224.96 |
128.90 |
| 收入合计(万元) |
27775.20 |
11226.97 |
-18678.34 |
-36491.44 |
-870.25 |
| 管理人报酬(万元) |
447.01 |
809.52 |
408.52 |
1106.41 |
558.60 |
| 托管费(万元) |
89.40 |
161.90 |
81.70 |
221.28 |
111.72 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
18.09 |
10.51 |
21.13 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
545.39 |
989.70 |
500.91 |
1350.39 |
681.66 |
| 利润总额(万元) |
27229.81 |
10237.27 |
-19179.25 |
-37841.83 |
-1551.91 |
| 净利润(万元) |
27229.81 |
10237.27 |
-19179.25 |
-37841.83 |
-1551.91 |
