财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6099.27 |
-32008.12 |
-10797.10 |
-130032.53 |
-26880.75 |
| 本期利润(万元) |
205793.35 |
-21261.71 |
-19815.49 |
-29316.73 |
110037.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-309826.95 |
0.00 |
-298283.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
614847.88 |
436029.83 |
474015.33 |
468923.61 |
561899.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.84 |
1.89 |
1.90 |
1.98 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.54 |
0.00 |
-38.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.74 |
50.19 |
149.21 |
3327.24 |
2188.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
435805.99 |
468470.16 |
497120.99 |
645529.86 |
641445.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
435805.99 |
468470.16 |
497120.89 |
645529.86 |
641445.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.65 |
61.24 |
66.05 |
79.95 |
75.69 |
| 应付托管费(万元) |
17.88 |
20.41 |
22.02 |
26.65 |
25.23 |
| 资产总计(万元) |
437495.06 |
469405.89 |
497992.27 |
651738.09 |
646801.69 |
| 负债合计(万元) |
1465.24 |
482.28 |
393.21 |
3324.95 |
2452.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
436029.83 |
468923.61 |
497599.06 |
648413.14 |
644349.61 |
| 未分配利润(万元) |
-309826.95 |
-298283.64 |
-446831.34 |
-357667.26 |
-89330.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
239.58 |
232.89 |
1172.83 |
517.86 |
| 投资收益(万元) |
-31666.02 |
-130615.54 |
-81791.72 |
-112004.00 |
-45507.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10746.40 |
100715.81 |
-32641.47 |
-151520.84 |
-16291.67 |
| 其它收入(万元) |
149.85 |
1604.45 |
368.19 |
694.89 |
430.33 |
| 收入合计(万元) |
-20768.26 |
-28055.71 |
-113832.10 |
-261657.12 |
-60850.65 |
| 管理人报酬(万元) |
339.28 |
806.24 |
433.93 |
832.28 |
340.54 |
| 托管费(万元) |
113.09 |
268.75 |
144.64 |
277.43 |
113.51 |
| 其它费用(万元) |
41.07 |
185.24 |
101.56 |
197.43 |
82.13 |
| 费用合计(万元) |
493.45 |
1261.02 |
680.93 |
1311.38 |
538.15 |
| 利润总额(万元) |
-21261.71 |
-29316.73 |
-114513.03 |
-262968.50 |
-61388.80 |
| 净利润(万元) |
-21261.71 |
-29316.73 |
-114513.03 |
-262968.50 |
-61388.80 |
